Almenn útgáfa Microsoft Dynamics NAV styður sendingu rafrænna reikninga og kreditreikninga á PEPPOL-sniði, sem er stutt af stærstu skjalaskiptaþjónustukerfunum. Til að taka á móti reikningur frá lánardrottinn sem rafrænu PEPPOL-skjali er skjalið unnið í glugganum Fylgiskjöl á innleið til að breyta því í innkaupareikning eða almenna færslubókarlínu í Microsoft Dynamics NAV.

Auk þess að fá rafræn skjöl beint úr viðskiptafélögum geturðu fengið rafræn skjöl frá OCR þjónustu sem hefur breytt PDF eða myndskrá í rafræn skjöl. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að nota OCR til að breyta PDF og myndaskrám í rafræn skjöl.

Áður en hægt er að taka við rafrænum skjölum gegnum skjalaskiptaþjónustu þarf fyrst að setja upp mismunandi aðalgögn, t.d. upplýsingar um fyrirtækið, lánardrottna, atriði, og mælieiningar. Þau eru notuð til að bera kennsl á viðskiptafélaga og atriði þegar gögnum er umbreytt í reiti í Microsoft Dynamics NAV í einingar í skjalaskrá á innleið. Innflutningur og gagnaumbreyting PEPPOL-reikninga er framkvæmt af gagnaskiptaumgjörðinni sem stendur fyrir gagnaskiptaskilgreiningu PEPPOL - Reikningur. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Setja upp sendingu og móttöku rafrænna skjala. Að auki, verður þú að setja upp og virkja almenna þjónustu tengingu. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að setja upp skjalaskiptaþjónustu.

Áður en hægt er að taka við rafrænum skjölum gegnum OCR-þjónustu verður þú að setja upp og virkja almenna þjónustu tengingu. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Setja upp OCR-þjónustu.

Umferð rafrænna skjala í og ​​úr Microsoft Dynamics NAV er stjórnað af verkraðareiginleikanum. Áður en þú getur fengið rafræn skjöl þarf viðkomandi verkröð að hefjast. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að setja upp Verkraðir.

Þú getur annað hvort byrjað umbreytingu á rafrænum skjölum handvirkt, eins og lýst er í þessari aðferð, eða virkjað verkflæði til að umbreyta rafrænum skjöl sjálfkrafa þegar þau berast. Almenn útgáfa af Microsoft Dynamics NAV verkflæðissniðmátið Úr rafrænu skjali á innleið gegnum OCR í verkflæði opins innkaupareiknings, sem afrita má í verkflæði og virkja. Frekari upplýsingar eru í Verkflæði.

Til athugunar
Þegar rafrænum skjölum sem koma úr OCR-þjónustu er breytt í skjöl eða færslubókarlínur í Microsoft Dynamics NAV verður mörgum línum í upprunaskjalinu safnað saman í eina línu. Staka línan verður af gerðinni fjárhagsreikningur og reitirnir LýsingNr. (fjárhagsreiknings) verða auðir. Gildið í reitnum Upphæð verður heildarupphæð allra lína í upprunaskjalinu, fyrir utan°virðisaukaskatt.

Til að vera viss um að reitirnir Lýsing and Fj.. hafi verið fylltir út geturðu valið hnappinnVarpa texta á reikning í glugganum Fylgiskjöl á innleið til að ákvarða að tilteknum reikningstexta sé altaf varpað á tiltekinn debit- eða kreditreikning í fjárhagnum. Í framhaldinu verður reiturinnLýsing í skjali eða færslubókarlínum sem stofnaður er úr rafrænu skjali fyrir þann lánardrottinn´ eða viðskiptamann fylltur út með viðkomandi texta og reiturinn (fjárhagsreikningurinn) Fj. með viðkomandi reikningi.

Í stað þess að varpa á fjárhagsreikning er líka hægt að varpa á bankareikning. Þetta er hagkvæmt, til dæmis, fyrir rafræn skjöl tengd útgjöldum sem eru nú þegar greitt þegar þú vilt stofna færslubókarlíni sem er tilbúin til að bóka á bankareikning. Nánari upplýsingar og sýnidæmi má finna í Vörpun texta á reikning

Eftirfarandi ferli lýsir því hvernig á að taka við lánardrottinsreikningi og breyta honum í staðlaðan innkaupareikning í Microsoft Dynamics NAV. Aðferðin er sú sama og þegar reikningi lánardrottins er breytt í færslubókarlínu.

Til að taka við og umbreyta rafrænum reikningi í innkaupareikning.

  1. Í reitnum Leit skal færa inn Fylgiskjöl á innleið og velja síðan viðkomandi tengil.

  2. Velja línuna fyrir skjal á innleið sem táknar nýjan rafrænan reikning á innleið og svo, á flipanum Heim í hópnum Stjórna velja Breyta.

    Í glugganumSkjal á innleið er tengd XML skrá fest við og flestir reitir forútfylltir með upplýsingum frá rafrænum reikningi. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að stofna skjöl á innleið.

  3. Í reitnum Gerð gagnaskipta veljið PEPPOL - reikningur eða OCR - reikningur eftir uppruna rafræna skjalsins.

  4. Til að varpa texta á lánardrottinsreikningi á tiltekinn debetreikning skal, á flipanum Aðgerðir í flokknumAlmennt velja Varpa texta á reikning, og fylla svo út gluggann Vörpun texta á reikning. Frekari upplýsingar eru í Vörpun texta á reikning.

  5. Á flipanum Aðgerðir í flokknum Almennt veljið Stofna skjal.

    Innkaupareikningur verður stofnaður í Microsoft Dynamics NAV og byggist á upplýsingar í rafrænt skjal.

    Allar villur við villuleit, sem tengjast gjarnan gölluðum eða skemmdum gögnum í Microsoft Dynamics NAV, verða sýndar á flýtiflipanum Villuboð. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Meðhöndla villur við móttöku rafrænna skjala.

Ábending

Sjá einnig