Þegar þú hefur skilgreint útistandandi kröfur er fyrsta skrefið í stjórnun þeirra að skrá upphæðir sem viðskiptamenn verða að borga. Ef pöntun hefur verið stofnuð getur þú breytt henni í reikning þegar vörurnar hafa borist. Ef engin pöntun er til getur þú stofnað reikninginn handvirkt.
Þú skráir afslætti, sendingargjöld og aðra kostnaðarauka á reikninginn áður en þú bókar hann. Þú getur leitað að rað- eða lotunúmerum á sölureikningum.
Þú getur stofnað fyrirframgreiðslureikninga, t.d. ef þú krefst þess að viðskiptamenn greiði innborgun áður en þú framleiðir eða afhendir vörur. Ef þú afhendir vörurnar í fleiri en einni afhendingu getur þú bókað hlutareikning fyrir hverja afhendingu.
Þegar greiðslur berast eru þær skráðar í glugganum Skráning greiðslna eða í innborgunarbókina. Þú jafnar reikninga við greiðslur til að loka þeim. Þú getur jafnað greiðslu við viðkomandi reikning þegar þú bókar greiðsluna eða eftir það.
Loks getur þú sent áminningar eða vaxtareikninga til viðskiptamanna sem komnir eru fram yfir gjalddaga.
Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst. Verkin eru talin upp í sömu röð og þau eru yfirleitt framkvæmd.
| Til að | Sjá |
|---|---|
Gefa út reikning fyrir fyrirframgreiðslu áður en vörurnar eða þjónustan er afhent. | |
Stofna reikning, á grunni sölupöntunar, eða án fyrirliggjandi sölupöntunar. | |
Jafnið greiðslur á opna reikninga eða kreditreikninga með sjálfvirkri jöfnunaraðgerð í Greiðsluafstemmingarbók glugganum. | |
Staðfesta og bóka stakar- eða fastagreiðslur, setja vexti á greiðslur sem fallnar eru á gjalddaga, meðhöndla greiðsluafslætti við mismunandi aðstæður og að finna ákveðin ógreidd fylgiskjöl sem greiðslur eru gerðar til. | |
Bóka móttöku í innborgunarbókina. | |
Jafna móttöku við sölureikning. | |
Minna viðskiptamenn á upphæðir á gjalddaga, reikna vexti og álag og stjórna útistandandi kröfum. |