Glugginn Skráning greiðslna sýnir væntanlegar greiðslur sem línur sem tákna bókuð söluskjöl þar sem upphæð er fallin á gjalddaga. Glugganum er ætlað að veita aðstoð í öllum verkum sem tengjast afstemmingu innanhúsreikninga með raunverulegum sjóðstölum til að tryggja skilvirka söfnun frá viðskiptamönnum.

Upplýsingar um vinnslu á greiðslum á útleið eru í Vinna úr greiðslum.

Til athugunar
Þar sem hægt er að bóka nokkrar greiðslutegundir á nokkra mótreikninga verður að velja mótreikning í glugganum Uppsetning skráningar greiðslna áður en greiðslurnar eru unnar. Ef alltaf er bókað á sama mótreikninginn, er hægt að stilla þann reikning sem sjálfgefinn og forðast þetta skref í hvert sinn sem glugginn Skráning greiðslna er opnaður. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Setja upp handvirka afstemmingu greiðslna.

Greiðslur fyrir mismunandi viðskiptamenn, sem hafa mismunandi borgunardagsetningu, verður að bóka sem einstaka greiðslur.

Greiðslur fyrir sama viðskiptamann, sem hafa sömu borgunardagsetningu, er hægt að bóka sem fastagreiðslu. Þetta er gagnlegt, til dæmis, ef viðskiptamaður hefur gert staka greiðslu sem nær yfir marga sölureikninga.

Greiðslur meðhöndlaðar hver fyrir sig

  1. Í reitnum Leit skal færa inn Skráning greiðslna og velja síðan viðkomandi tengil.

  2. Veljið gátreitinn Greiðsla framkvæmd á línunni sem stendur fyrir bókaða fylgiskjalið sem borgun hefur verið gerð fyrir.

    Ef gátreiturinn Dags. móttöku fyllt út sjálfkrafa er valinn í glugganum Uppsetning skráningar greiðslna, fyllist vinnudagsetningin út í reitnum Dagsetning móttöku.

  3. Í reitnum Dagsetning móttöku, færið inn dagsetninguna sem greiðslan var gerð á. Þessi dagsetning má vera önnur en vinnudagsetningin.

  4. Í reitnum Móttekin upphæð, færið inn upphæðina sem hefur verið greidd.

    Fyrir fullnaðargreiðslu er þetta sama og upphæðin í reitnum Eftirstöðvar í línunni. Fyrir hlutagreiðslur er þetta lægri en upphæðin í reitnum Eftirstöðvar á línunni.

  5. Endurtakið skref 2-4 fyrir aðrar línur sem standa fyrir bókuð skjöl þar sem greiðslur er gerðar á.

  6. Á flipanum Heim, í flokknum Meðhöndla, skal velja Bóka greiðslur. Greiðsluupplýsingarnar eru bókaðar í fylgiskjölum og sýndar sem línur þar sem gátreiturinn Greiðsla framkvæmd er valinn.

Greiðslufærslur eru bókaðar í fjárhags-, banka- og viðskipta- eða viðskiptamannareikningum. Hver greiðsla er jöfnuð við tengt bókað söluskjal. Frekari upplýsingar eru í Vinna í færslubókum.

Meðhöndlun fastagreiðslna

  1. Í reitnum Leit skal færa inn Skráning greiðslna og velja síðan viðkomandi tengil.

  2. Veljið gátreitinn Greiðsla framkvæmd á línunum sem standa fyrir bókuðu fylgiskjölin fyrir sama viðskiptamanninn og fastagreiðsla hefur verið gerð fyrir.

    Til athugunar
    Viðskiptamaðurinn í reitnum Nafn verður að vera eins í öllum línum sem verða bókaðar sem fastagreiðsla.

    Ef gátreiturinn Dags. móttöku fyllt út sjálfkrafa er valinn í glugganum Uppsetning skráningar greiðslna, fyllist vinnudagsetningin út í reitnum Dagsetning móttöku.

  3. Í reitnum Dagsetning móttöku, færið inn dagsetninguna sem greiðslan var gerð á. Þessi dagsetning má vera önnur en vinnudagsetningin.

    Til athugunar
    Þessi dagsetning verður að vera sú sama á öllum línum sem verða bókaðar sem fastagreiðslur.

  4. Í reitnum Móttekin upphæð, færið inn upphæðir á margar línur sem ná samanlagt upp í fastagreiðsluupphæðina.

    Reynið að bóka eins margar fullnaðargreiðslur og mögulegt er í fastagreiðslunni. Færa inn upphæðir sem eru þær sömu og upphæðin í reitnum Eftirstöðvar á eins margar línur og mögulegt er.

  5. Endurtakið skref 2-4 fyrir aðrar línur sem standa fyrir bókuð skjöl fyrir sama viðskiptamanninn og fastagreiðsla hefur verið gerð fyrir.

  6. Á flipanum Heim, í flokknum Meðhöndla, skal velja Bóka sem fastagreiðslu. Greiðsluupplýsingarnar, sem settar eru inn, eru bókaðar í fylgiskjölum og sýndar sem línur þar sem gátreiturinn Greiðsla framkvæmd er valinn.

Greiðslufærslur eru bókaðar í fjárhags-, banka- og viðskipta- eða viðskiptamannareikningum. Hver greiðsla er jöfnuð við tengt bókað söluskjal. Frekari upplýsingar eru í Vinna í færslubókum.

Ef greiðsla í bankanum er ekki tilgreind með línu í glugganum Skráning greiðslna, getur það verið vegna þess að tengt fylgiskjal hefur enn ekki verið bókað. Í því tilviki, er hægt að nota leitareiginleika til að finna skjalið hratt og bóka það til að meðhöndla greiðsluna. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Finna ógreidd skjöl á meðan handvirk afstemming er í vinnslu.

Ef greiðsla í bankanum er ekki tilgreind með fylgiskjali í Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, er hægt að opna fyrirfram útfyllta færslubók úr glugganum Skráning greiðslna til að bóka greiðsluna beint á mótreikninginn án þess að bóka greiðsluna í fylgiskjal. Að öðrum kosti er hægt að skrá greiðsluna í færslubókina þar til uppruni greiðslunnar hefur verið leystur. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Skrá eða bóka greiðslur handvirkt án tengdra fylgiskjala.

Ábending

Sjá einnig