Þú verður reglulega að afstemma bankann þinn, útistandandi kröfur og viðskiptaskuldir með því að jafna greiðslur á bankareikningnum við tengda ógreidda reikninga og kreditreikninga, eða aðrar opnar færslur í Microsoft Dynamics NAV, sem þú þá bókar sem greiðslujafnanir.
Í Greiðsluafstemmingarbók glugganum geturðu flutt inn skrá með bankafærslu til að skrá greiðslurnar á fljótlegan hátt í Microsoft Dynamics NAV. Við innflutning, eða þegar þú virkjar það, mun sjálfvirk jöfnunaraðgerð jafna greiðslur á tengdar opnar færslur byggt á samsvörun gagna í greiðslum við gögn á opnum færslum. Hægt er að nota mismunandi virkni til að fara yfir og breyta sjálfvirk jöfnununum og framkvæma handvirkar jafnanir áður en greiðsluafstemmingarbók er bókuð.
 Til athugunar |
|---|
| Ef greiðslur viðskiptavina eru ekki afstemmdar út frá innfluttum bankafærslum, eða ef ekki þarf að nota sjálfvirka jöfnun, er hægt að framkvæma sömu verk handvirkt í Skráning greiðslna glugganum. Í þessum glugga er hægt að nota einfalt yfirlit yfir greiðslur, bókanir fastagreiðslna og aðrar aðgerðir til að finna og stofna tengd söluskjöl. Frekari upplýsingar eru í Afstemma greiðslum viðskiptamanns handvirkt. |
Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst. Verkin eru talin upp í sömu röð og þau eru yfirleitt framkvæmd.
| Til að | Sjá |
|---|---|
Setjið upp reglur sem stjórna því hvort greiðslur eru sjálfkrafa jafnaðar við tengdar opnar færslur þegar aðgerðin Sjálfvirk jöfnun í glugganum Greiðsluafstemmingarbók er notuð. | Hvernig á að setja upp reglur fyrir sjálfvirka jöfnun greiðslna |
Flytjið bankayfirlitsskrár inn í gluggann Greiðsluafstemmingarbók sem fyrsta skrefið í afstemmingu greiðsla eða inn í gluggann Bankareikn.afstemming sem fyrsta skrefið í að afstemma bankareikninga. | |
Í Greiðsluafstemmingarbók glugganum flyturðu inn bankayfirlitsskrár og jafnar sjálfkrafa umræddar greiðslur á viðkomandi opnar færslur. | |
Tengja skal texta á greiðslum við tiltekinn viðskiptamanns-, lánardrottins- eða fjárhagsreikning til að bóka alltaf endurtekna móttöku eða útgjöld reiðufés á þá reikninga þegar engin skjöl eru til til að beita þessu. | Hvernig á að varpa texta á endurteknar greiðslur á reikninga fyrir sjálfvirka afstemmingu |
Jafnaðu greiðslur handvirkt með því að skoða ítarlegar upplýsingar um samsvöruð gögn og tillögur um mögulegar færslur til að jafna greiðslur á. | Hvernig á að endurskoða eða jafna greiðslur eftir sjálfvirka jöfnun |