Þessi kynning fjallar um eftirfarandi verk:

• Setja upp nýtt heiti fyrir fjárhagsskema
  
• Uppsetning fjárhagsskemalína.
  
• Setja upp nýtt dálkaútlit.
  
• Úthluta dálkauppsetningu til fjárhagsskema.
  
• Sjóðstreymisspá skoðuð og prentuð.
  

Frumskilyrði

Þessi kynning sýnir þau verk sem framkvæmd eru með eftirfarandi hlutverkum notenda:

• Eftirlitsmaður
  

Ken er fjármálastjóri á CRONUS Ísland hf. sem gerir mánaðarlega sjóðstreymisspár. Hann hefur fjármál, sölu, innkaup og eignir með í spánni og sýnir síðan fjármálastjóranum Söru til að fá greiningu hennar.

Fjárhagsskema hefur að geyma heiti fjárhagsskema sjóðstreymis með röð af línum og dálkauppsetningu.

1. Í reitinn Leita skal færa inn Fjárhagsskema og velja síðan viðkomandi tengi.

2. Í glugganum Heiti fjárhagsskema skal velja Nýtt í flokknum Nýtt á flipanum Heim til að búa til nýtt heiti fjárhagsskema sjóðstreymis.

3. Í reitinn Heiti skal færa inn Spá.

4. Í reitnum Lýsing er færð inn Sjóðstreymisspár.

5. Reitirnir Sjálfgefin dálkauppsetning og Heiti greiningaryfirlits hafðir auðir.

Eftir að heiti fjárhagsskema er sett upp, skilgreinir Ken hverja línu sem birtist í fjárhagsskema sjóðsstreymis. Ken skilgreinir línur sem hægt er að birta í skýrslum auk lína sem aðeins eru til útreikninga.

1. Í glugganum Heiti fjárhagsskema skal velja nýja heiti fjárhagsskemans fyrir spá sem búið var til. Á flipanum Heim, í flokknum Vinna skal velja Breyta fjárhagsskema.

2. Í glugganum Fjárhagsskema skal færa hverja línu inn nákvæmlega eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

   Til athugunar
   Með aðgerðinni Setja inn CF reikninga er hægt að merkja sjóðstreymisreikninga á fljótlegan hátt úr línuriti sjóðstreymisreikninga og afrita þá í reikningsáætlunarlínur.

   Línunúmer	Lýsing	Tegund samantektar	Samantekt	Tegund línu	Tegund upphæðar	Sýna
   H10	Útistandandi	Færslureikningar sjóðstreymis	0010	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   H10	Opna sölupantanir	Færslureikningar sjóðstreymis	0020	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   H10	Leiga	Færslureikningar sjóðstreymis	0030	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   H10	Fjáreignir	Færslureikningar sjóðstreymis	0040	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   H10	Eignaafskráning	Færslureikningar sjóðstreymis	0050	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   H10	Fjárfestingar	Færslureikningar sjóðstreymis	0060	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   H10	Ýmsar innhreyfingar	Færslureikningar sjóðstreymis	0070	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   H10	Opnar þjónustupantanir	Færslureikningar sjóðstreymis	0080	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R20	Heildarsjóðstekjur	Reikniregla	H10	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	Gjaldf.skuldir	Færslureikningar sjóðstreymis	1010	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	Opnar innkaupapantanir	Færslureikningar sjóðstreymis	1020	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	Starfsmannakostnaður	Færslureikningar sjóðstreymis	1030	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	Rekstrarkostnaður	Færslureikningar sjóðstreymis	1040	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	Fjármagnskostnaður	Færslureikningar sjóðstreymis	1050	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	Fjárfestingar	Færslureikningar sjóðstreymis	1070	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	Einkaneysla	Færslureikningar sjóðstreymis	1090	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	VSK til greiðslu	Færslureikningar sjóðstreymis	1100	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R30	Annar rekstrarkostnaður	Færslureikningar sjóðstreymis	1110	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R40	Heildarútborgun	Reikniregla	R30	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R50	Umframbirgðir	Reikniregla	R20+R40	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R60	Sjóðstreymissjóðir	Færslureikningar sjóðstreymis	2100	Hreyfing	Nettóupphæð	Já
   R70	Heildarsjóðstreymi	Reikniregla	R50+R60	Hreyfing	Nettóupphæð	Já

   Til athugunar

   Línunúmer R10 er notað til að ná yfir niðurstöðutölur fyrir útistandandi reikninga. Línunúmer R20 er notað ef reikna á samtölu allra inngreiðsla. Línunúmer R30 er notað til að ná yfir niðurstöðutölur fyrir gjaldfallnar greiðslur. Línunúmer R40 er notað ef reikna á samtölu allra útborgana. Línunúmer R50 er notað ef ná á samtölu umframmagns reiðufés. Línunúmer R60 er notað til að ná yfir lausafé. Línunúmer R70 er notað til að reikna áætlað sjóðstreymi.

3. Velja hnappinn Í lagi.

Áður en Ken getur að prentað sjóðsstreymisspána, þarf hann að stofna dálkauppsetningu fyrir tölulegu upplýsingarnar. Í dálkunum skilgreinir hann upplýsingar sem hann vill nota úr línunum.

• Fyrsti dálkurinn hefur númerið C10 með heitinu Upphæð og inniheldur Hreina breytingu.
  
• Annar reiturinn hefur númerið C20 með heitinu staða á dags. og inniheldur færslur tímabilsins.
  
• Þriðji dálkurinn hefur númerið C30 með heitinu Allt árið og inniheldur breytingar á innistæðum fyrir allt reikningsárið.
  
• Að lokum úthlutar hann dálkauppsetningunni sem sjálfgefinni dálkauppsetningu fyrir fjárhagsskemað Spá.
  

1. Í glugganum Heiti fjárhagsskema skal velja nýja heiti fjárhagsskemans fyrir spá sem búið var til. Á flipanum Heim í flokknum Vinna skal velja Breyta uppsetningu dálkaútlits.

2. Stofna nýja dálkuppsetningu með heitinu Sjóðstreymi.

3. Færa inn hverja línu nákvæmlega eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

   Dálknr.	Dálkfyrirsögn	Dálktegund	Færslutegund	Tegund upphæðar	Sýna
   C10	Upphæð	Hreyfing	Færslur	Nettóupphæð	Alltaf
   C20	Upphæð til dags	Staða til dags.	Færslur	Nettóupphæð	Alltaf
   C30	Allt reikningsárið	Allt reikningsárið	Færslur	Nettóupphæð	Alltaf

4. Velja hnappinn Í lagi.

Ken er nú tilbúinn að úthluta dálkaútlitinu á reikningsáætlunarheitið.

1. Í glugganum Heiti fjárhagsskema skal velja Spá í reitnum Heiti.

2. Í reitnum Sjálfgefin dálkauppsetning er valið dálkauppsetninguna Sjóðstreymi sem á að tilnefna sem sjálfgefin dálkauppsetning.

1. Í glugganum Heiti fjárhagsskema skal velja Yfirlit í flokknum Vinna á flipanum Heim til að skoða sjóðstreymisspána.

2. Í glugganum Fjárhagsskemayfirlit er hægt að velja upphæð og síðan skoða sjóðstreymisspáfærslur sem mynda upphæðina. Auk þess er hægt að skoða reikniregluna sem er notuð til að reikna upphæðina. Einnig er hægt að afmarka upphæðir eftir dagsetningu og vídd.

3. Á flipanum Aðgerðir í flokknum Eiginleikar veljið Prenta til að prenta sjóðstreymisspánna.

Verkhlutar