Í þessari kynningu er lýst hvernig hægt er að nota reikningsáætlanir til að búa til sjóðstreymisspár. Fjárhagsskemu framkvæma útreikninga sem ekki er hægt að framkvæma beint í myndriti yfir sjóðstreymisreikninga. í fjárhagsskemum er hægt að setja upp millisummur fyrir sjóðstreymismóttökur og heildarútborganir. Þessar undirsamtölur er hægt að hafa með í nýjum samtölum sem hægt er að nota til að gera sjóðstreymisspár.
Um kynninguna
Þessi kynning fjallar um eftirfarandi verk:
-
Setja upp nýtt heiti fyrir fjárhagsskema
-
Uppsetning fjárhagsskemalína.
-
Setja upp nýtt dálkaútlit.
-
Úthluta dálkauppsetningu til fjárhagsskema.
-
Sjóðstreymisspá skoðuð og prentuð.
Frumskilyrði
Til að ljúka þessari kynningu þarf:
-
Microsoft Dynamics NAV með Setja upp sýnigagnagrunninn CRONUS Ísland hf. fyrir kynningu uppsett.
-
Vinnublaðslínur sjóðstreymis eru skráðar.
Hlutverk
Þessi kynning sýnir þau verk sem framkvæmd eru með eftirfarandi hlutverkum notenda:
-
Eftirlitsmaður
Ferill
Ken er fjármálastjóri á CRONUS Ísland hf. sem gerir mánaðarlega sjóðstreymisspár. Hann hefur fjármál, sölu, innkaup og eignir með í spánni og sýnir síðan fjármálastjóranum Söru til að fá greiningu hennar.
Setja upp Nýtt heiti fyrir fjárhagsskema
Fjárhagsskema hefur að geyma heiti fjárhagsskema sjóðstreymis með röð af línum og dálkauppsetningu.
Setja upp Nýtt heiti fyrir fjárhagsskema
Í reitinn Leita skal færa inn Fjárhagsskema og velja síðan viðkomandi tengi.
Í glugganum Heiti fjárhagsskema skal velja Nýtt í flokknum Nýtt á flipanum Heim til að búa til nýtt heiti fjárhagsskema sjóðstreymis.
Í reitinn Heiti skal færa inn Spá.
Í reitnum Lýsing er færð inn Sjóðstreymisspár.
Reitirnir Sjálfgefin dálkauppsetning og Heiti greiningaryfirlits hafðir auðir.
Setja upp fjárhagsskemalínur
Eftir að heiti fjárhagsskema er sett upp, skilgreinir Ken hverja línu sem birtist í fjárhagsskema sjóðsstreymis. Ken skilgreinir línur sem hægt er að birta í skýrslum auk lína sem aðeins eru til útreikninga.
Til að setja upp fjárhagsskemalínur
Í glugganum Heiti fjárhagsskema skal velja nýja heiti fjárhagsskemans fyrir spá sem búið var til. Á flipanum Heim, í flokknum Vinna skal velja Breyta fjárhagsskema.
Í glugganum Fjárhagsskema skal færa hverja línu inn nákvæmlega eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.
Til athugunar Með aðgerðinni Setja inn CF reikninga er hægt að merkja sjóðstreymisreikninga á fljótlegan hátt úr línuriti sjóðstreymisreikninga og afrita þá í reikningsáætlunarlínur. Línunúmer Lýsing Tegund samantektar Samantekt Tegund línu Tegund upphæðar Sýna H10
Útistandandi
Færslureikningar sjóðstreymis
0010
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
H10
Opna sölupantanir
Færslureikningar sjóðstreymis
0020
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
H10
Leiga
Færslureikningar sjóðstreymis
0030
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
H10
Fjáreignir
Færslureikningar sjóðstreymis
0040
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
H10
Eignaafskráning
Færslureikningar sjóðstreymis
0050
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
H10
Fjárfestingar
Færslureikningar sjóðstreymis
0060
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
H10
Ýmsar innhreyfingar
Færslureikningar sjóðstreymis
0070
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
H10
Opnar þjónustupantanir
Færslureikningar sjóðstreymis
0080
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
R20
Heildarsjóðstekjur
Reikniregla
H10
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
R30
Gjaldf.skuldir
Færslureikningar sjóðstreymis
1010
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
R30
Opnar innkaupapantanir
Færslureikningar sjóðstreymis
1020
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
R30
Starfsmannakostnaður
Færslureikningar sjóðstreymis
1030
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
R30
Rekstrarkostnaður
Færslureikningar sjóðstreymis
1040
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
R30
Fjármagnskostnaður
Færslureikningar sjóðstreymis
1050
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
R30
Fjárfestingar
Færslureikningar sjóðstreymis
1070
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
R30
Einkaneysla
Færslureikningar sjóðstreymis
1090
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
R30
VSK til greiðslu
Færslureikningar sjóðstreymis
1100
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
R30
Annar rekstrarkostnaður
Færslureikningar sjóðstreymis
1110
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
R40
Heildarútborgun
Reikniregla
R30
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
R50
Umframbirgðir
Reikniregla
R20+R40
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
R60
Sjóðstreymissjóðir
Færslureikningar sjóðstreymis
2100
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
R70
Heildarsjóðstreymi
Reikniregla
R50+R60
Hreyfing
Nettóupphæð
Já
Til athugunar Línunúmer R10 er notað til að ná yfir niðurstöðutölur fyrir útistandandi reikninga. Línunúmer R20 er notað ef reikna á samtölu allra inngreiðsla. Línunúmer R30 er notað til að ná yfir niðurstöðutölur fyrir gjaldfallnar greiðslur. Línunúmer R40 er notað ef reikna á samtölu allra útborgana. Línunúmer R50 er notað ef ná á samtölu umframmagns reiðufés. Línunúmer R60 er notað til að ná yfir lausafé. Línunúmer R70 er notað til að reikna áætlað sjóðstreymi. Velja hnappinn Í lagi.
Setja upp nýtt dálkaútlit
Áður en Ken getur að prentað sjóðsstreymisspána, þarf hann að stofna dálkauppsetningu fyrir tölulegu upplýsingarnar. Í dálkunum skilgreinir hann upplýsingar sem hann vill nota úr línunum.
-
Fyrsti dálkurinn hefur númerið C10 með heitinu Upphæð og inniheldur Hreina breytingu.
-
Annar reiturinn hefur númerið C20 með heitinu staða á dags. og inniheldur færslur tímabilsins.
-
Þriðji dálkurinn hefur númerið C30 með heitinu Allt árið og inniheldur breytingar á innistæðum fyrir allt reikningsárið.
-
Að lokum úthlutar hann dálkauppsetningunni sem sjálfgefinni dálkauppsetningu fyrir fjárhagsskemað Spá.
Til að setja upp nýtt dálkaútlit
Í glugganum Heiti fjárhagsskema skal velja nýja heiti fjárhagsskemans fyrir spá sem búið var til. Á flipanum Heim í flokknum Vinna skal velja Breyta uppsetningu dálkaútlits.
Stofna nýja dálkuppsetningu með heitinu Sjóðstreymi.
Færa inn hverja línu nákvæmlega eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.
Dálknr. Dálkfyrirsögn Dálktegund Færslutegund Tegund upphæðar Sýna C10
Upphæð
Hreyfing
Færslur
Nettóupphæð
Alltaf
C20
Upphæð til dags
Staða til dags.
Færslur
Nettóupphæð
Alltaf
C30
Allt reikningsárið
Allt reikningsárið
Færslur
Nettóupphæð
Alltaf
Velja hnappinn Í lagi.
Dálkaútlitinu úthlutað til reikningsáætlunarheitis.
Ken er nú tilbúinn að úthluta dálkaútlitinu á reikningsáætlunarheitið.
Til að úthluta dálkaútlitinu á reikningsáætlunarheiti
Í glugganum Heiti fjárhagsskema skal velja Spá í reitnum Heiti.
Í reitnum Sjálfgefin dálkauppsetning er valið dálkauppsetninguna Sjóðstreymi sem á að tilnefna sem sjálfgefin dálkauppsetning.
Til að skoða og prenta sjóðstreymisspána
Í glugganum Heiti fjárhagsskema skal velja Yfirlit í flokknum Vinna á flipanum Heim til að skoða sjóðstreymisspána.
Í glugganum Fjárhagsskemayfirlit er hægt að velja upphæð og síðan skoða sjóðstreymisspáfærslur sem mynda upphæðina. Auk þess er hægt að skoða reikniregluna sem er notuð til að reikna upphæðina. Einnig er hægt að afmarka upphæðir eftir dagsetningu og vídd.
Á flipanum Aðgerðir í flokknum Eiginleikar veljið Prenta til að prenta sjóðstreymisspánna.
Sjá einnig
Fjárhagsskema
Verkhlutar
Hvernig á að stofna Nýtt fjárhagsskemaHvernig á að setja upp Fjárhagsskemadálkalínur handvirkt
Hvernig á að setja upp Fjárhagsskemadálka handvirkt
Hvernig á að úthluta Forskilgreindum dálkauppsetningum á fjárhagsskemu
Hvernig á að búa til dálka fyrir fjárhagsskemu sem reikna út prósentuhlutföll
Hvernig á að setja upp fjárhagsskema með yfirlitum