Í þessari kynningu er lýst hvernig hægt er að nota reikningsáætlanir til að búa til sjóðstreymisspár. Fjárhagsskemu framkvæma útreikninga sem ekki er hægt að framkvæma beint í myndriti yfir sjóðstreymisreikninga. í fjárhagsskemum er hægt að setja upp millisummur fyrir sjóðstreymismóttökur og heildarútborganir. Þessar undirsamtölur er hægt að hafa með í nýjum samtölum sem hægt er að nota til að gera sjóðstreymisspár.

Um kynninguna

Þessi kynning fjallar um eftirfarandi verk:

  • Setja upp nýtt heiti fyrir fjárhagsskema
  • Uppsetning fjárhagsskemalína.
  • Setja upp nýtt dálkaútlit.
  • Úthluta dálkauppsetningu til fjárhagsskema.
  • Sjóðstreymisspá skoðuð og prentuð.

Frumskilyrði

Til að ljúka þessari kynningu þarf:

  • Microsoft Dynamics NAV með Setja upp sýnigagnagrunninn CRONUS Ísland hf. fyrir kynningu uppsett.
  • Vinnublaðslínur sjóðstreymis eru skráðar.

Hlutverk

Þessi kynning sýnir þau verk sem framkvæmd eru með eftirfarandi hlutverkum notenda:

  • Eftirlitsmaður

Ferill

Ken er fjármálastjóri á CRONUS Ísland hf. sem gerir mánaðarlega sjóðstreymisspár. Hann hefur fjármál, sölu, innkaup og eignir með í spánni og sýnir síðan fjármálastjóranum Söru til að fá greiningu hennar.

Setja upp Nýtt heiti fyrir fjárhagsskema

Fjárhagsskema hefur að geyma heiti fjárhagsskema sjóðstreymis með röð af línum og dálkauppsetningu.

Setja upp Nýtt heiti fyrir fjárhagsskema

  1. Í reitinn Leita skal færa inn Fjárhagsskema og velja síðan viðkomandi tengi.

  2. Í glugganum Heiti fjárhagsskema skal velja Nýtt í flokknum Nýtt á flipanum Heim til að búa til nýtt heiti fjárhagsskema sjóðstreymis.

  3. Í reitinn Heiti skal færa inn Spá.

  4. Í reitnum Lýsing er færð inn Sjóðstreymisspár.

  5. Reitirnir Sjálfgefin dálkauppsetning og Heiti greiningaryfirlits hafðir auðir.

Setja upp fjárhagsskemalínur

Eftir að heiti fjárhagsskema er sett upp, skilgreinir Ken hverja línu sem birtist í fjárhagsskema sjóðsstreymis. Ken skilgreinir línur sem hægt er að birta í skýrslum auk lína sem aðeins eru til útreikninga.

Til að setja upp fjárhagsskemalínur

  1. Í glugganum Heiti fjárhagsskema skal velja nýja heiti fjárhagsskemans fyrir spá sem búið var til. Á flipanum Heim, í flokknum Vinna skal velja Breyta fjárhagsskema.

  2. Í glugganum Fjárhagsskema skal færa hverja línu inn nákvæmlega eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

    Til athugunar
    Með aðgerðinni Setja inn CF reikninga er hægt að merkja sjóðstreymisreikninga á fljótlegan hátt úr línuriti sjóðstreymisreikninga og afrita þá í reikningsáætlunarlínur.

    Línunúmer Lýsing Tegund samantektar Samantekt Tegund línu Tegund upphæðar Sýna

    H10

    Útistandandi

    Færslureikningar sjóðstreymis

    0010

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    H10

    Opna sölupantanir

    Færslureikningar sjóðstreymis

    0020

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    H10

    Leiga

    Færslureikningar sjóðstreymis

    0030

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    H10

    Fjáreignir

    Færslureikningar sjóðstreymis

    0040

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    H10

    Eignaafskráning

    Færslureikningar sjóðstreymis

    0050

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    H10

    Fjárfestingar

    Færslureikningar sjóðstreymis

    0060

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    H10

    Ýmsar innhreyfingar

    Færslureikningar sjóðstreymis

    0070

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    H10

    Opnar þjónustupantanir

    Færslureikningar sjóðstreymis

    0080

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    R20

    Heildarsjóðstekjur

    Reikniregla

    H10

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    R30

    Gjaldf.skuldir

    Færslureikningar sjóðstreymis

    1010

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    R30

    Opnar innkaupapantanir

    Færslureikningar sjóðstreymis

    1020

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    R30

    Starfsmannakostnaður

    Færslureikningar sjóðstreymis

    1030

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    R30

    Rekstrarkostnaður

    Færslureikningar sjóðstreymis

    1040

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    R30

    Fjármagnskostnaður

    Færslureikningar sjóðstreymis

    1050

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    R30

    Fjárfestingar

    Færslureikningar sjóðstreymis

    1070

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    R30

    Einkaneysla

    Færslureikningar sjóðstreymis

    1090

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    R30

    VSK til greiðslu

    Færslureikningar sjóðstreymis

    1100

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    R30

    Annar rekstrarkostnaður

    Færslureikningar sjóðstreymis

    1110

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    R40

    Heildarútborgun

    Reikniregla

    R30

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    R50

    Umframbirgðir

    Reikniregla

    R20+R40

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    R60

    Sjóðstreymissjóðir

    Færslureikningar sjóðstreymis

    2100

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    R70

    Heildarsjóðstreymi

    Reikniregla

    R50+R60

    Hreyfing

    Nettóupphæð

    Til athugunar
    Línunúmer R10 er notað til að ná yfir niðurstöðutölur fyrir útistandandi reikninga. Línunúmer R20 er notað ef reikna á samtölu allra inngreiðsla. Línunúmer R30 er notað til að ná yfir niðurstöðutölur fyrir gjaldfallnar greiðslur. Línunúmer R40 er notað ef reikna á samtölu allra útborgana. Línunúmer R50 er notað ef ná á samtölu umframmagns reiðufés. Línunúmer R60 er notað til að ná yfir lausafé. Línunúmer R70 er notað til að reikna áætlað sjóðstreymi.

  3. Velja hnappinn Í lagi.

Setja upp nýtt dálkaútlit

Áður en Ken getur að prentað sjóðsstreymisspána, þarf hann að stofna dálkauppsetningu fyrir tölulegu upplýsingarnar. Í dálkunum skilgreinir hann upplýsingar sem hann vill nota úr línunum.

  • Fyrsti dálkurinn hefur númerið C10 með heitinu Upphæð og inniheldur Hreina breytingu.
  • Annar reiturinn hefur númerið C20 með heitinu staða á dags. og inniheldur færslur tímabilsins.
  • Þriðji dálkurinn hefur númerið C30 með heitinu Allt árið og inniheldur breytingar á innistæðum fyrir allt reikningsárið.
  • Að lokum úthlutar hann dálkauppsetningunni sem sjálfgefinni dálkauppsetningu fyrir fjárhagsskemað Spá.

Til að setja upp nýtt dálkaútlit

  1. Í glugganum Heiti fjárhagsskema skal velja nýja heiti fjárhagsskemans fyrir spá sem búið var til. Á flipanum Heim í flokknum Vinna skal velja Breyta uppsetningu dálkaútlits.

  2. Stofna nýja dálkuppsetningu með heitinu Sjóðstreymi.

  3. Færa inn hverja línu nákvæmlega eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.

    Dálknr. Dálkfyrirsögn Dálktegund Færslutegund Tegund upphæðar Sýna

    C10

    Upphæð

    Hreyfing

    Færslur

    Nettóupphæð

    Alltaf

    C20

    Upphæð til dags

    Staða til dags.

    Færslur

    Nettóupphæð

    Alltaf

    C30

    Allt reikningsárið

    Allt reikningsárið

    Færslur

    Nettóupphæð

    Alltaf

  4. Velja hnappinn Í lagi.

Dálkaútlitinu úthlutað til reikningsáætlunarheitis.

Ken er nú tilbúinn að úthluta dálkaútlitinu á reikningsáætlunarheitið.

Til að úthluta dálkaútlitinu á reikningsáætlunarheiti

  1. Í glugganum Heiti fjárhagsskema skal velja Spá í reitnum Heiti.

  2. Í reitnum Sjálfgefin dálkauppsetning er valið dálkauppsetninguna Sjóðstreymi sem á að tilnefna sem sjálfgefin dálkauppsetning.

Til að skoða og prenta sjóðstreymisspána

  1. Í glugganum Heiti fjárhagsskema skal velja Yfirlit í flokknum Vinna á flipanum Heim til að skoða sjóðstreymisspána.

  2. Í glugganum Fjárhagsskemayfirlit er hægt að velja upphæð og síðan skoða sjóðstreymisspáfærslur sem mynda upphæðina. Auk þess er hægt að skoða reikniregluna sem er notuð til að reikna upphæðina. Einnig er hægt að afmarka upphæðir eftir dagsetningu og vídd.

  3. Á flipanum Aðgerðir í flokknum Eiginleikar veljið Prenta til að prenta sjóðstreymisspánna.

Sjá einnig