Opnið gluggann Skráning greiðslna.

Sýnir útistandandi væntanlega innkomu á línum sem tákna söluskjöl þar sem upphæð er fallinn á gjalddaga.

Glugganum Skráning greiðslna er ætlað að veita aðstoð í verkum sem tengjast afstemmingu innanhúsreikninga með því að nota raunverulegar sjóðstölur til að tryggja skilvirka söfnun frá viðskiptamönnum.

Flestum reitunum í glugganum er ekki hægt að breyta. Hins vegar er hægt að breyta reitunum Greiðsla framkvæmd, Dagsetning móttöku og Móttekin upphæð til að sýna raunverulega sjóðsstöðu áður en greiðsla er bókuð.

Öll viðskiptasöluskjöl eru studd, til dæmis pantanir, reikningar, kreditreikningar og vaxtareikningar. Bæði skjöl sem búið er að bóka að hluta og að fullu eru innifalin. Reiturinn Lýsing tilgreinir hvernig skjöl línan stendur fyrir. Hægt er að velja hnappinn Upplýsingar til að skoða nákvæmar upplýsingar um tiltekið fylgiskjal og tengda greiðslu.

Í reitnum Bókuð staða sem birtist neðst í glugganum Skráning greiðslna, má sjá stöðu greiðslna sem bókaðar hafa verið á mótreikninginn. Reiturinn Óbókuð staða sýnir upphæðina sem er til á óbókuðum færslubókarlínum með sama mótreikningnum. Reiturinn Staða alls sýnir samtölu bókaðra og óbókaðra upphæða fyrir mótreikninginn.

Hægt er að breyta mótreikningnum sem greiðslurnar eru bókaðar á með því að velja hnappinn Uppsetning. Í glugganum Uppsetning skráningar greiðslna er hægt að tilgreina ef reiturinn Dagsetning móttöku, fyllist þegar gátreiturinn Greiðsla framkvæmd er valinn. Frekari upplýsingar eru í Uppsetning skráningar greiðslna.

Ef greiðslur í bankanum eru ekki tilgreindar með viðkomandi fylgiskjali í glugganum Skráning greiðslna, yfirleitt vegna þess að fylgiskjalið hefur ekki verið bókað, er hægt að nota sérstaka leitareiginleika til að finna skjalið. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Finna ógreidd skjöl á meðan handvirk afstemming er í vinnslu.

Ef greiðsla berst seint og bæta á vöxtum á fylgiskjalið, er hægt að velja hnappinn Vaxtareikningur til að hefja ferlið strax. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Afstemma gjaldfallnar greiðslur handvirkt.

Ábending

Sjá einnig