Áður en hægt er að senda og taka á móti rafrænum skjölum eða flytja inn og út bankaskrár verður að setja upp gagnaskiptaumgjörð til að vinna úr umræddum skjölum. Auk þess verður að setja upp tengd svæði, t.d. aðalgögn fyrir viðskiptamenn sem fá senda rafræna reikninga eða umskráningarþjónusta fyrir bankagögn í tilvikum þar sem nota þarf utanaðkomandi þjónustuaðili til að umbreyta bankaskrám. Frekari upplýsingar eru í Gagnaskipti.
Þegar Microsoft Dynamics NAV er sett upp fyrir gagnaskipti við ytri skrár geta notenedur notað uppsetningu í almennum viðskiptaverkum, s.s. að senda og taka á móti rafrænum skjölum og flytja inn og út bankaskrár. Frekari upplýsingar eru í Gagnaskipti.
Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst.
| Til að | Sjá |
|---|---|
Setja upp forstillta skjalaskiptaþjónustu til að senda og taka á móti rafrænum skjölum úr og til . | |
Setja upp forstillta OCR-þjónustu til að breyta PDF eða myndaskrár í rafræn skjöl sem hægt er að breyta í færslur fyrir skjöl í Microsoft Dynamics NAV. | |
Setja upp einn af tveimur forstilltum þjónustum fyrir uppfært gengi til að fá nýjustu gengi í glugganum Gjaldmiðlar . | |
Setja upp mismunandi aðalgögn, t.d. upplýsingar um fyrirtækið, viðskiptavini, birgja, atriði, og mælieiningar, sem tengjast vörpunargögnum í Microsoft Dynamics NAV til og frá þáttum í staðlaðri rafrænni skjalaskrá. | |
Setja upp bankareikning, lánardrottin og greiðslubók fyrir SEPA-millifærslur. | |
Undirbúið bankareikningssnið, greiðsluaðferðir og samninga við viðskiptavini um SEPA-beingreiðslur. | |
Setja upp sannvottun notanda og slóðina á þjónustuveitu bankagagnaumbreytingar sem þarf að hafa banka skrá umbreyttir til snið bankans þíns. | |
Undirbúið að setja upp nýja gagnaskiptaskilgreiningu fyrir tiltekna gagnaskrá eða straum með því að nota XML-skema skrárinnar til að fylla út í flýtiflipann Dálkskilgreiningar í glugganum Skilgreining gagnaskipta. | Hvernig á að nota XML-skema til að undirbúa skilgreiningar gagnaskipta |
Setja upp Data Exchange Framework til að gera notendum kleift að taka á móti nýju sniði innkaupaskjala, senda ný snið söluskjala, flytja inn nýjar bankaskrá eða önnur gagnaskipti. |