Fjárhagsskemu eru notuð til að flokka reikninga á bókhaldslyklinum á máta sem veitir upplýsingar um þá reikninga. Hægt er að setja upp margvísleg útlit til að skilgreina upplýsingarnar sem á að finna í bókhaldslyklinum. Eitt meginhlutverk fjárhagsskema er að gera útreikninga sem er ekki hægt að framkvæma beint í bókhaldslyklinum, eins og að búa til millisamtölu fyrir hóp reikninga sem má fella inn í nýjar upphæðir og síðan nota í öðrum upphæðum. Notendur geta til dæmis búið til fjárhagskema til að reikna út framlegð fyrir víddir eins og deildir eða hópa viðskiptamanna. Þar að auki er hægt að sía fjárhagsfærslur og fjárhagsáætlanafærslur, t.d. eftir hreyfingum eða debetupphæð.
Einnig er hægt að bera saman tvö eða fleiri fjárhagsskemu og dálkauppsetningar með því að nota formúlur. Með slíkum samanburði má framkvæma eftirfarandi atriði:
• Búa til sérsniðnar viðskiptaskýrslur.
• Búa til eins mörg fjárhagsskemu og þörf er á, þar sem hver þeirra ber einstakt heiti.
• Búa til uppsetningu skýrslu og prenta út skýrslurnar með núverandi tölum.
Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst. Verkin eru talin upp í sömu röð og þau eru yfirleitt framkvæmd.
| Til að | Sjá |
|---|---|
Nota fjárhagsskemu til að greina upphæðir í fjárhagsreikningi eða bera saman fjárhagsfærslur og fjárhagsáætlunarfærslur. | |
Setja handvirkt upp raðir í fjárhagsskema. | |
Setja upp dálka til að sýna upplýsingar. | |
Úthluta forskilgreindri dálkauppsetningu á viðkomandi fjárhagsskema sem sjálfgefinni. | Hvernig á að úthluta Forskilgreindum dálkauppsetningum á fjárhagsskemu |
Nota forskilgreinda dálkauppsetningu. | |
Nota fjárhagsskema til að búa til reikning sem ber saman upphæðir fjárhagsreiknings og fjárhagsáætlunar. | |
Bæta við dálk í fjárhagsskema til að reikna prósentur heilda. | Hvernig á að búa til dálka fyrir fjárhagsskemu sem reikna út prósentuhlutföll |