1. Í reitnum Leit skal færa inn Sjóðstreymisreikningar og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Á flipanum Heim í flokknum Nýtt veljið síðan Nýtt til að búa til nýjan sjóðstreymisreikning.

3. Í reitnum Nr. færið inn númer reikningsnúmers sjóðstreymis.

4. Í reitnum Heiti færið inn heiti reikningsnúmers sjóðstreymis.

5. Í reitnum Tegund reiknings veljið tegund reiknings til að tilgreina tilgang sjóðstreymisreiknings.

   • Færsla - reikningsgerð sem er upphæðir sem spáð er fyrir eru skráðar á.
     
   • Samtala - Lykilgerð sem stofnar samtölu. Fylla verður út reitinn Samantekt.
     
   • Til-tala - Reikningstegund sem er fyllt sjálfkrafa af runuvinnslunni Inndráttur myndrits fyrir sjóðstreymisreikninga.
     

6. Í reitnum Tegund uppruna er valin forðategund.

   Til athugunar
   Tegund uppruna sem er tilgreind í myndriti sjóðstreymislykla er notuð þegar línur eru færðar handvirkt inn í sjóðstreymisvinnublaðið. Þegar keyrslan Stinga upp á vinnublaðslínum er notuð er tegund uppruna er stjórnað af keyrslunni.

7. Í reitnum Fjárhagsheildun veljið valkostinn.

   Til athugunar
   Þegar sjóðstreymisreikningur er samþættur við fjárhag eru annaðhvort innistæður fjárhagsreikninganna eða áætlunargildi þeirra höfð með í sjóðstreymisspánni.

8. Í reitnum Afmörkun fjárhagsreiknings er sett afmörkun til að tilgreina að aðeins færslur sem eru skráðar í afmarkaða reikninga er teknar með í sjóðsstreymisspá.

9. Velja hnappinn Í lagi til að loka glugganum.

10. Endurtaka skal skref 2-9 til að setja upp nýjan sjóðstreymisreikning.

11. Þegar búið er að setja upp allar sjóðstreymisreikninga, á flipanum Heim, í flokknum Vinna, skal velja Þrepa bókhaldslykil reikninga sjóðstreymi til að uppfæra uppbyggingu sjóðstreymisreikninga.

Til athugunar
Ef skilgreiningar hafa verið færðar í reitinn Samantekt fyrir reikninga af gerðinni Til-tala áður en inndráttaraðgerðin er framkvæmd þarf að færa þær inn aftur því að aðgerðin skrifar yfir gildin í reitnum Samantekt. Inndráttaraðgerðin flytur allar Til-samtölur í samsvarandi Frá-samtölur og dregur inn reikningana sem eru á milli.

1. Á flipanum Færsluleit, í flokknum Sjóðstreymisspá, skal velja Athugasemdir til að færa inn viðbótarupplýsingar í sjóðsstreymisreikning. Þessar upplýsingar geta verið um innihald reitanna. Þessum athugasemdum er bætt við sem textalínum.

2. Velja hnappinn Í lagi til að loka glugganum.

Til athugunar
Þessi aðgerð er valfrjáls.

Verkhlutar

Hugtök