Í sjóðsstreymisspá, eru einstök gildi sem hafa áhrif á sjóðstreymi fyrirtækisins, búin til með því að nota sjóðstreymisreikninga. Hægt er að setja upp myndrit yfir sjóðstreymisspárreikninga.
Til að setja upp sjóðstreymisreikninga
Í reitnum Leit skal færa inn Sjóðstreymisreikningar og velja síðan viðkomandi tengil.
Á flipanum Heim í flokknum Nýtt veljið síðan Nýtt til að búa til nýjan sjóðstreymisreikning.
Í reitnum Nr. færið inn númer reikningsnúmers sjóðstreymis.
Í reitnum Heiti færið inn heiti reikningsnúmers sjóðstreymis.
Í reitnum Tegund reiknings veljið tegund reiknings til að tilgreina tilgang sjóðstreymisreiknings.
-
Færsla - reikningsgerð sem er upphæðir sem spáð er fyrir eru skráðar á.
-
Samtala - Lykilgerð sem stofnar samtölu. Fylla verður út reitinn Samantekt.
-
Til-tala - Reikningstegund sem er fyllt sjálfkrafa af runuvinnslunni Inndráttur myndrits fyrir sjóðstreymisreikninga.
-
Færsla - reikningsgerð sem er upphæðir sem spáð er fyrir eru skráðar á.
Í reitnum Tegund uppruna er valin forðategund.
Til athugunar Tegund uppruna sem er tilgreind í myndriti sjóðstreymislykla er notuð þegar línur eru færðar handvirkt inn í sjóðstreymisvinnublaðið. Þegar keyrslan Stinga upp á vinnublaðslínum er notuð er tegund uppruna er stjórnað af keyrslunni. Í reitnum Fjárhagsheildun veljið valkostinn.
Til athugunar Þegar sjóðstreymisreikningur er samþættur við fjárhag eru annaðhvort innistæður fjárhagsreikninganna eða áætlunargildi þeirra höfð með í sjóðstreymisspánni. Í reitnum Afmörkun fjárhagsreiknings er sett afmörkun til að tilgreina að aðeins færslur sem eru skráðar í afmarkaða reikninga er teknar með í sjóðsstreymisspá.
Velja hnappinn Í lagi til að loka glugganum.
Endurtaka skal skref 2-9 til að setja upp nýjan sjóðstreymisreikning.
Þegar búið er að setja upp allar sjóðstreymisreikninga, á flipanum Heim, í flokknum Vinna, skal velja Þrepa bókhaldslykil reikninga sjóðstreymi til að uppfæra uppbyggingu sjóðstreymisreikninga.
Til athugunar |
---|
Ef skilgreiningar hafa verið færðar í reitinn Samantekt fyrir reikninga af gerðinni Til-tala áður en inndráttaraðgerðin er framkvæmd þarf að færa þær inn aftur því að aðgerðin skrifar yfir gildin í reitnum Samantekt. Inndráttaraðgerðin flytur allar Til-samtölur í samsvarandi Frá-samtölur og dregur inn reikningana sem eru á milli. |
Til að bæta athugasemdum við sjóðstreymisreikninga
Á flipanum Færsluleit, í flokknum Sjóðstreymisspá, skal velja Athugasemdir til að færa inn viðbótarupplýsingar í sjóðsstreymisreikning. Þessar upplýsingar geta verið um innihald reitanna. Þessum athugasemdum er bætt við sem textalínum.
Velja hnappinn Í lagi til að loka glugganum.
Til athugunar |
---|
Þessi aðgerð er valfrjáls. |
Ábending |
---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með reiti og dálka eru í Unnið með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |