Þegar keyrslan Stinga upp á vinnublaðslínum er notuð til að gera sjóðstreymisspár þarf að ganga úr skugga um að viðeigandi upplýsingar í sjóðstreymisspám birtist á réttum reikningum. Þess vegna þarf að tilgreina hvaða sjóðstreymisreikninga á að nota fyrir færslur í svæðum fjárhags, innkaupa, sölu, þjónustu og eigna.
Til að grunnstilla sjóðstreymisreikninga fyrir sjóðstreymisuppsetningu
Í reitnum Leit skal færa inn Sjóðstreymisuppsetningu og velja síðan viðkomandi tengil.
Í glugganum Uppsetning sjóðstreymis í flýtiflipanum Almennt fyllið út reitina út eins og lýst er í eftirfarandi töflu.
Reitur Lýsing Nr. sjóðstreymisreiknings viðskiptakrafna
Færa inn númer sjóðsstreymisreikningsins þar sem gildin fyrir opnar útistandandi eru skráð. Opna viðskiptamannabókarfærslur sem eru notaðar til að reikna út útistandandi skuldirnar.
Nr. sjóðstreymisreiknings viðskiptaskulda
Færa inn númer sjóðsstreymisins þar sem gildin fyrir opnar gjaldfallnar greiðslur eru skráð. Opna færslur í lánardrottnabók sem eru notaðar til að reikna út opnu gjaldföllnu greiðslurnar.
Nr. sjóðstreymisreiknings sölupantana
Færa inn númer sjóðsstreymisreikningsins þar sem gildin fyrir opnar sölupantanir eru skráð. Allar sölupantanir sem ekki hafa verið reikningsfærðar að fullu eru notaðar til að opna sölupöntunarupphæð.
Nr. sjóðstreymisreiknings þjónustu
Færa inn númer sjóðsstreymisreikningsins þar sem gildin fyrir opnar þjónustupantanir eru skráð. Allar þjónustupantanir sem ekki hafa verið reikningsfærðar að fullu eru notaðar til að opna þjónustupöntunarupphæð.
Nr. sjóðstreymisreiknings innkaupapantana
Færa inn númer sjóðsstreymisreikningsins þar sem gildin fyrir opnar innkaupapantanir eru skráð. Allar innkaupapantanir sem ekki hafa verið reikningsfærðar að fullu eru notaðar til að opna innkaupapöntunarupphæð.
Nr. sjóðstreymisreiknings eignaáætlunar
Færa inn númer sjóðsstreymisreikningsins þar sem gildin fyrir áætluð innkaup á eignum eru skráð.
Nr. sjóðstreymisreiknings eignalosunar
Færa inn númer sjóðsstreymisreikningsins þar sem gildin fyrir áætluð afskráning á eignum eru skráð.
Nr. raðar sjóðstreymisspár
Velja númeraraðirnar sem á að nota fyrir númer sjóðstreymisspáa.
Til athugunar Samþættingu við lausafé og fjárhagsáætlun er stjórnað í myndriti sjóðstreymisreikninga. Á flýtiflipanum Númeraröð þarf að fylla reitina út eins og lýst er í eftirfarandi töflu.
Reitur Lýsing Nr. raðar sjóðstreymisspár
Velja númeraraðirnar sem á að nota fyrir númer sjóðstreymisspáa.
 Ábending |
|---|
Frekari upplýsingar um hvernig á að vinna með reiti og dálka eru í Unnið með Microsoft Dynamics NAV. Nánari upplýsingar um hvernig finna má tilteknar síður eru í Leit. |