Í glugganum Vörpun texta á reikning, sem opnaður er úr glugganum Greiðsluafstemmingarbók, er hægt að setja upp vörpun á milli texta í greiðslum og tiltekinna debet-, kredit- og mótreikninga til að slíkar greiðslur séu bókaðar í tiltekna reikninga þegar greiðsluafstemmingarbók er bókuð.

Greiðslur sem bókaðar eru samkvæmt vörpun texta á reikning eru ekki jafnaðar við opnar færslur en eru þess í stað eingöngu bókaðar í tilgreinda reikninga, auk þess að mynda fjárhagsfærslur á bankareikningi. Vörpun texta á reikning passar fyrir ítrekaðar inngreiðslur eða gjöld, t.d. ítrekuð kaup eldsneytis eða bankagjöld og vextir, sem gerist reglulega á bankayfirliti og sem ekki þarf tengt viðskiptaskjal. Frekari upplýsingar eru í hlutanum „Dæmi - Vörpun texta á reikning fyrir eldsneytiskostnaði“ í þessu efnisatriði.

Til athugunar
Greiðslur á afstemmingarbókarlínu eru aðeins stilltar á bókun samkvæmt vörpun texta í reikning ef sjálfvirk jöfnun getur aðeins boðið upp á áreiðanleika samsvörunar sem er Lítill eða Miðlungs. Ef sjálfvirk jöfnunaraðgerð býður upp á mikinn áreiðanleika samsvörunar er greiðslan sjálfkrafa jöfnuð við eina eða fleiri opnar færslur og greiðslan er ekki bókuð á reikningana sem tilgreindir eru í glugganum Vörpun texta á reikning. Með öðrum orðum mun Hár áreiðanleiki samsvörunar vera með hærri forgang en vörpun texta á reikning.

Á færslubókarlínu greiðsluafstemmingar þar sem greiðslan hefur verið stillt á bókun í samræmi við vörpun texta í reikning inniheldur reiturinn Áreiðanleiki samsvörunarMikið - vörpun texta á reikning og reitirnir Tegund reiknings og Reikningur nr. innhalda varpaða reikninga.

Til að varpa texta á endurteknar greiðslur á reikninga fyrir sjálfvirka afstemmingu

  1. Í reitnum Leita skal færa inn Greiðsluafstemmingarbók og velja síðan viðkomandi tengil.

  2. Opna skal greiðsluafstemmingarbók. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að afstemma greiðslur með sjálfvirkri jöfnun.

  3. Á flipanum Heim, í flokknum Jöfnun, skal velja Varpa texta á lykil. Glugginn Vörpun texta á reikning opnast.

  4. Í reitinn Varpar texta skal færa inn allan þann texta sem er á greiðslum sem á að bóka í tiltekna reikninga án jöfnunar við opna færslu. Hægt er að færa inn allt að 50 stafi.

  5. Í reitinn Debetreikningsnúmer skal færa inn reikninginn sem greiðslur með vörpunartextann verða bókaðar í ef þær eru greiðslur á innleið.

    Til athugunar
    Formerkið fyrir gildið í reitnum Upphæð yfirlits í glugganum Greiðsluafstemmingarbók verður að vera jákvætt.

  6. Í reitinn Kreditreikningsnúmer skal færa inn reikninginn sem greiðslur með vörpunartextann verða bókaðar í ef þær eru greiðslur á innleið.

    Til athugunar
    Formerkið fyrir gildið í reitnum Upphæð yfirlits í glugganum Greiðsluafstemmingarbók verður að vera neikvætt.

  7. Í reitinn Upprunagerð stöðu skal tilgreina hvort greiðslan verður bókuð á fjárhagsreikning eða á viðskiptamann eða lánardrottin.

  8. Í reitinn Upprunanúmer stöðu skal tilgreina reikninginn sem greiðslan verður bókuð á, allt eftir valinu í reitnum Upprunagerð stöðu.

  9. Endurtakið skref 4 til 8 fyrir allan texta í greiðslum sem á að varpa á reikninga fyrir beina bókun án jöfnunar.

Næst þegar flutt er inn bankayfirlitsskrá eða aðgerðin Sjálfvirk jöfnun er valin í glugganum Greiðsluafstemmingarbók munu færslubókarlínur fyrir greiðslur sem innihalda tilgreindan vörpunartexta innihalda varpaða reikninga í reitunum Tegund reiknings og Reikningur nr. og reiturinn Áreiðanleiki samsvörunar mun innihalda Mikið - vörpun texta á reikning. Þetta er háð því skilyrði að sjálfvirk jöfnun getur aðeins boðið upp á áreiðanleika samsvörunar sem er Lítill eða Miðlungs.

Dæmi - Vörpun texta á reikning fyrir eldsneytiskostnaði

  1. Til að bóka alltaf eldsneytiskostnað sem stofnað er til á Shell-bensínstöðvum í fjárhagsreikning fyrir bensín (reikningur 8510) skal fylla út línu í glugganum Vörpun texta á reikning eins og hér segir.

    Varpar texta Debetreikningsnúmer Kreditreikningsnúmer Upprunagerð stöðu Upprunanúmer stöðu

    Skel

    AUTT

    8510

    Fjárhagsreikningur

    AUTT

Einnig er hægt að stofna vörpun texta á reikning þegar stofnuð eru skjöl eða færslubókarlínur úr glugganum Fylgiskjöl á innleið. Frekari upplýsingar eru í Vörpun texta á reikning.

Ábending

Sjá einnig