Greiðsluafstemmingarbók glugginn tilgreinir greiðslur, annaðhvort inn eða út, sem hafa verið skráðar sem færslur á bankareikning og sem hægt er að jafna við tengda ógreidda reikninga og kreditreikninga eða aðrar opnar færslur. Greiðsluafstemmingarbók er tengd einum bankareikningi sem endurspeglar rafræn bankasíða þar sem greiðslufærslur eru skráðar.

Þú notar aðgerðina Sjálfvirk jöfnun, annaðhvort sjálfvirkt þegar þú flytur inn bankaskrá með greiðslufærslum eða þegar þú virkjar hana, til að jafna greiðslur við tengdar opnar færslur sem byggja á vörpun gagna á færslubókarlínu með gögnum eða einni eða fleiri opinni færslu.

Á færslubókarlínum þar sem greiðsla hefur verið jöfnuð sjálfvirkt við eina eða fleiri opnar færslur hefur reiturinn Áreiðanleiki samsvörunar gildi á milli Lágt og Hátt til að tilgreina gæði gagnasamsvörunar sem ráðlögð greiðslujöfnun er byggð á. Að auki eru Tegund reiknings og Reikningur nr. reitirnir fylltir með viðskiptamanninum eða lánardrottninum sem greiðslan er jöfnuð við. Ef þú hefur sett upp vörpun texta á reikning getur sjálfvirk jöfnunin leitt til áreiðanleiki samsvörunar upp á Hátt - Vörpun texta á reikning.

Ítarlegar upplýsingar og dæmi um jöfnunarreglurnar sem gilda um sjálfvirka jöfnun eru í Hvernig á að setja upp reglur fyrir sjálfvirka jöfnun greiðslna og Hvernig á að varpa texta á endurteknar greiðslur á reikninga fyrir sjálfvirka afstemmingu.

Fyrir hverja færslubókarlínu í Greiðsluafstemmingarbók glugganum geturðu opnað Jöfnun greiðslu gluggann til að sjá alla möguleika opinna færslna fyrir greiðsluna og skoðað ítarlegar upplýsingar fyrir hverja færslu um gagnasamsvaranir sem greiðslujöfnun byggir á. Hér er hægt að jafna handvirkt greiðslur eða endurjafna greiðslur sem voru jafnaðar sjálfkrafa á ranga færslu. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að endurskoða eða jafna greiðslur eftir sjálfvirka jöfnun.

Mikilvægt
Þegar bankareikningurinn sem þú ert að jafna greiðslur fyrir er settur upp fyrir staðbundinn gjaldmiðil, þá sýnir Jöfnun greiðslu glugginn allar opnar færslur í staðbundinn gjaldmiðli, þ.m.t. opnar færslur fyrir skjöl sem voru upphaflega reikningsfærð í erlendum gjaldmiðli. Greiðslur jafnaðar á færslur með umreiknuðum gjaldmiði kunna því að vera bókaðar með annarri upphæð en þeirri sem er á upprunalega skjalinu vegna þess hugsanlega gengismunar sem bankinn og Microsoft Dynamics NAV nota.

Því mælum við með því að þú leitir að erlendum gjaldmiðilskóðum í Gjaldmiðilskóti reitnum í Jöfnun greiðslu glugganum til að kanna hvort jafnanir byggi á umreiknuðum gjaldmiðlum. Til að skoða upprunalegu upphæðina á skjalinu í erlenda gjaldmiðlinum og sjá gengið sem er notað, velurðu Jafna færslu nr. reitinn, og svo, á flýtivalmyndinni, velurðu Kafa niður til að opna Viðskm.færslur eða Lánardr.færslur gluggann. Til að bæta við Gjaldmiðilskóti dálkinum skaltu opna flýtivalmyndina fyrir dálkhausa og velja svo Velja dálka.

Allar leiðréttingar á hagnaði og tapi sem eru nauðsynlegar vegna umreiknings gjaldmiðils eru ekki meðhöndlaðar sjálfvirkt af Microsoft Dynamics NAV.

Til athugunar
Ef þú notar greiðsluafslátt og greiðsludagur er á undan gjalddaga, þá mun Eftirstöðvar með afslætti reiturinn í Jöfnun greiðslu glugganum verða notaður fyrir pörun. Annars verður gildi í reitnum Eftirstöðvar notað.

Ef greiðslan fór fram með afsláttarupphæð eftir gjalddaga greiðslunnar, eða upphæðin var greidd að fullu en aflsáttur gefinn, þá mun upphæðin ekki passa.

Til athugunar
Hægt er að hefja bankafærsluinnflutninginn á sama tíma og Greiðsluafstemmingarbók glugginn er opnaður fyrir fyrirliggjandi greiðsluafstemmingarbók í glugganum Greiðsluafstemmingarbækur. Eftirfarandi ferli lýsir því hvernig á að flytja inn bankafærslur í Greiðsluafstemmingarbók gluggann eftir að ný færslubók hefur verið búin til.

Til að afstemma greiðslur með sjálfvirk jöfnun

  1. Í reitnum Leit skal færa inn Greiðsluafstemmingarbækur og velja síðan viðkomandi tengil.

  2. Til að vinna í nýrri greiðsluafstemmingarbók, á flipanum Heim í hópnum Nýr velurðu Ný færslubók.

  3. Í glugganum Yfirlit greiðslubankareiknings skal velja bankareikning sem á að stemma af greiðslur fyrir og velja svo Í lagi.

    Greiðsluafstemmingarbók glugginn opnast undirbúinn fyrir valda bankareikninginn.

  4. Á flipanum Heim, í flokknum Jöfnun, skal velja Flytja inn bankafærslur.

    Ef bankareikningurinn fyrir valda færslubók er ekki settur upp til að flytja inn bankafærslur opnast svargluggi sem aðstoðar við að fylla út í viðeigandi reiti. Frekari upplýsingar eru í Innflutningssnið bankayfirlits.

  5. Í glugganum Velja skrá til að flytja inn skal velja skrána sem inniheldur bankafærslurnar fyrir greiðslurnar sem á að stemma af og velja svo Opna.

  6. Greiðsluafstemmingarbók glugginn er fylltur út með línum fyrir greiðslur sem tákna bankafærslur í innfluttu skránni.

    Á línum fyrir greiðslur sem hafa verið jafnaðar sjálfvirkt við tengdar opnar færslur hefur reiturinn Áreiðanleiki samsvörunar gildi á milli Lítið og Hátt til að tilgreina gæði gagnasamsvörunar sem ráðlögð greiðslujöfnun er byggð á. Að auki eru Tegund reiknings og Reikningur nr. reitirnir fylltir með viðskiptamanninum eða lánardrottninum sem greiðslan er jöfnuð við.

  7. Veldu færslubókarlínuna og svo, á flipanum Heim, í flokknum Jöfnun, skaltu velja Jafna handvirkt til að endurskoða, endurjafna eða jafna greiðsluna handvirkt í Jöfnun greiðslu glugganum. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að endurskoða eða jafna greiðslur eftir sjálfvirka jöfnun.

    Þegar þú hefur lokið við handvirka jöfnun inniheldur Áreiðanleiki samsvörunar reiturinn á færslubókarlínunni sem þú hefur meðhöndlað handvirkt Samþykkt.

  8. Veljið ójafnaða færslubókarlínu fyrir endurtekna móttöku eða útgjöld, svo sem eldsneytiskaup á bíl, og svo á flipanum Heim í Jöfnun hópnum velurðu Varpa texta á reikning. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að varpa texta á endurteknar greiðslur á reikninga fyrir sjálfvirka afstemmingu.

  9. Þegar vörpun greiðslutexta á reikninga er lokið, á flipanum Heima í Jöfnun velurðu Handvirk jöfnun.

  10. Þegar þú telur að allar greiðslur á færslubókarlínunum séu rétt jafnaðar eða stilltar á beina bókun, á flipanum Heim í Jöfnun hópnum velurðu Bóka.

Þegar greiðsluafstemmingarbók er bókuð er jöfnuðu opnu færslureikningunum lokað og tengdir reikningar viðskiptamannsins, lánardrottinsins eða almennir reikningar eru uppfærðir. Fyrir greiðslur á færslubókarlínum á grunni vörpunar texta á reikning eru tilteknir viðskiptamanna-, lánardrottna- og fjárhagsreikningar uppfærðir. Bankareikningsfærslur eru búnar til fyrir allar færslubókarlínur.

Hægt er að bera gildið í Staða á bankareikningi eftir bókun reitnum saman við gildið í reitnum Lokastaða yfirlits til að sjá hvenær bankareikningurinn er afstemmdur út frá bókuðum greiðslum.

Til athugunar
Raunveruleg afstemming bankareiknings byggist á bankafærslum sem eru stofnaðar með því að bóka greiðslur í Greiðsluafstemmingarbók, sem þú framkvæmir í Bankareikn.afstemming glugganum. Frekari upplýsingar eru í Afstemma bankareikninga.

Ábending

Sjá einnig