Þegar birgðafærslur eins og söluafhendingar, innkaupareikningar, framleiðslufrálag eða neikvæðar leiðréttingar eru bókaðar eru magnið og gildisbreytingarnar í birgðunum skráð í birgðafærslunum og virðisfærslurnar, hvort í sínu lagi. Næsta skrefið í ferlinu er að bóka birgðagildin í birgðareikningana í fjárhagnum.

Tveir valkostir eru í boði til að bóka birgðagildin í birgðareikningana í fjárhag:

Sjálfvirk bókun birgðakostnaðar

  1. Í reitnum Leita skal færa inn Birgðagrunnur og velja síðan viðkomandi tengi.

  2. Veljið reitinn Sjálfvirk kostnaðarbókun.

Fyrir hverja birgðafærslu sem er bókuð er viðeigandi gildi bókað í birgðareikninginn, leiðréttingarreikninginn og KSV-reikninginn í fjárhagnum.

Þó að notuð sé sjálfvirk bókun kostnaðar er samt nauðsynlegt að keyra keyrsluna Leiðr. kostnað - Birgðafærslur með jöfnu millibili til að tryggja það að kostnaður vara sé áframsendur til viðeigandi færslna á útleið, eins og sölu eða millifærslna. Þetta skiptir sérstaklega miklu máli í aðstæðum þar sem vörur eru seldar áður en reikningur er færður inn fyrir kaupum á þessum vörum.

Ef villa kemur upp í víddaruppsetningunni á meðan það bókar birgðakostnaðinn í fjárhaginn endar bókunin á villu.

Handvirk bókun birgðakostnaðar

  1. Í reitnum Leita skal færa inn Bóka birgðabreytingar og velja síðan viðkomandi tengi.

  2. Birgðakostnaður er bókaður handvirkt í fjárhaginn með því að keyra keyrsluna. Þegar þessi keyrsla er keyrð eru fjárhagsfærslur stofnaðar á grundvelli virðisfærslna. Hægt er að bóka færslurnar þannig að þær eru teknar saman eftir bókunarhóp.

    Til athugunar
    Þegar þessi keyrsla er keyrð gæti kerfið rekist á villur sem hafa með uppsetningu sem vantar að gera eða ósamhæfa víddaruppsetningu. Ef keyrslan rekst á villur í víddaruppsetningunni hefur hún þessar villur að engu og notar víddir virðisfærslunnar. Í tilfelli annarra villna hoppar keyrslan yfir bókun virðisfærslnanna og telur þær upp við lok skýrslunnar í hluta sem heitir „Færslur sem hoppað var yfir“. Til að bóka þessar færslur þarf að laga villurnar.

Hægt er að sjá lista af villum áður en bókunarkeyrslan er keyrð með því að keyra skýrsluna Bóka birgðabreytingar - Prófun Prófunarskýrslan telur upp allar þær villur sem finnast meðan á bókuninni stendur. Þá er hægt að laga villurnar og keyra bókunarkeyrslu birgðakostnaðar án þess að sleppa neinum færslum.

Til að fá yfirlit yfir það hvaða gildi var hægt að bóka í fjárhaginn án þess að framkvæma bókunina er hægt að keyra keyrsluna Bóka birgðabreytingar án þess að bóka gildin raunverulega í fjárhaginn. Hægt er að gera þetta með því að taka hakið úr reitnum Bóka á beiðnisíðunni. Á þennan hátt framleiðir kerfið bara skýrslu sem sýnir gildin sem eru tilbúin til bókunar í fjárhaginn þegar keyrslan er keyrð, en eru ekki bókuð.

Ábending

Sjá einnig