1. Í reitnum Leit skal færa inn Inngreiðslubók og velja síðan viðkomandi tengil. Einnig er hægt að nota sölubók.

2. Í fyrstu bókarlínunni eru ritaðar viðeigandi upplýsingar um færsluna sem á að jafna.

3. Færa inn Greiðslu í reitinn Tegund fylgiskjals.

4. Færa inn Viðskiptamaður í reitinn Tegund reiknings.

5. Færa inn Bankareikning í reitinn Tegund mótreiknings.

6. Í reitnum Jöfnunarnúmer er reiturinn valinn til að opna gluggann Jafna viðskm.færslur.

7. Í glugganum Jafna viðskm.færslur er valin færsla til að jafna greiðsluna við.

8. Í reitinn Upphæð til jöfnunar er upphæðin sem jafna á við færsluna rituð. Ef engin færsla er rituð jafnar forritið sjálfkrafa við hámarksupphæðina. Neðst í glugganum Jafna viðskm.færslur má sjá upphæðina í reitnum Jöfnuð upphæð og einnig hvort jöfnunin stemmir.

9. Velja hnappinn Í lagi til að loka glugganum Jafna viðskm.færslur. Glugginn Inngreiðslubók sýnir nú færsluna sem færð hefur verið inn í reitunum Tegund jöfnunar og Jöfnunarnúmer.

10. Inngreiðslubókin er bókuð

1. Í reitnum Leit skal færa inn Inngreiðslubók og velja síðan viðkomandi tengil. Einnig er hægt að nota sölubók.

2. Í fyrstu bókarlínunni eru ritaðar viðeigandi upplýsingar um færsluna sem á að jafna.

3. Færa inn Greiðslu í reitinn Tegund fylgiskjals.

4. Færa inn Viðskiptamaður í reitinn Tegund reiknings.

5. Færa inn Bankareikning í reitinn Tegund mótreiknings.

6. Í reitnum Upphæð skal færa inn fulla greiðslu sem neikvæða upphæð.

7. Ef jafna á greiðslu við margar viðskiptamannafærslur í bókun, á flipanum Aðgerðir, í Aðgerðir hópnum, skal velja Jafna færslur.

8. Valdar eru línurnar með færslunum sem á að jafna færsluna við.

9. Á flipanum Færsluleit, í flokknum Jöfnun, skal velja Setja kenni jöfnunar.

10. Í hverri línu í reitnum Upphæð til jöfnunar er rituð upphæðin sem jafna á við einstaka færslu. Ef engin færsla er rituð jafnar forritið sjálfkrafa við hámarksupphæðina. Neðst í glugganum Jafna viðskm.færslur má sjá upphæðina í reitnum Jöfnuð upphæð og einnig hvort jöfnunin stemmir.

11. Smellt er á Í lagi til að loka glugganum Jafna viðskm.færslur.

12. Inngreiðslubókin er bókuð

1. Í reitnum Leit skal færa inn Sölu kreditreikningar og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Opna skal viðeigandi sölukreditreikning.

3. Til að jafna kreditreikninginn við eina viðskiptamannabókarfærslu þegar bókað er skal fara á flýtiflipann Jöfnun og í reitnum Jöfnunarnúmer skal svo velja færsluna sem jafna á greiðsluna við.

4. Í línunni í reitnum Upphæð til jöfnunar er rituð upphæðin sem jafna á við færsluna. Ef engin færsla er rituð jafnar forritið sjálfkrafa við hámarksupphæðina. Neðst í glugganum Jafna viðskm.færslur má sjá upphæðina í reitnum Jöfnuð upphæð og einnig hvort jöfnunin stemmir.

5. Smellt er á Í lagi til að loka glugganum Jafna viðskm.færslur. Glugginn Sölukreditreikningur sýnir nú færsluna sem færð hefur verið inn í reitunum Tegund jöfnunar og Jöfnunarnúmer. Og upphæð kreditreikningsins sem á að bóka, leiðrétta fyrir hugsanlegan greiðsluafslátt.

6. Kreditreikningurinn er bókaður.

1. Í reitnum Leit skal færa inn Sölu kreditreikningar og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Opna skal viðeigandi sölukreditreikning.

3. Ef jafna á kreditreikning við margar viðskiptamannafærslur í bókun, á flipanum Aðgerðir, í Aðgerðir hópnum, skal velja Jafna færslur.

4. Valdar eru línurnar með færslunum sem á að jafna færsluna við.

5. Á flipanum Færsluleit, í flokknum Jöfnun, skal velja Setja kenni jöfnunar.

6. Í hverri línu í reitnum Upphæð til jöfnunar er rituð upphæðin sem jafna á við einstaka færslu. Ef engin færsla er rituð jafnar forritið sjálfkrafa við hámarksupphæðina. Neðst í glugganum Jafna viðskm.færslur má sjá upphæðina í reitnum Jöfnuð upphæð og einnig hvort jöfnunin stemmir.

7. Smellt er á Í lagi til að loka glugganum Jafna viðskm.færslur. Glugginn Sölukreditreikningur sýnir núna upphæð kreditreikningsins sem á að bóka, leiðrétta fyrir hugsanlegan greiðsluafslátt.

8. Kreditreikningurinn er bókaður.

1. Í reitnum Leit skal færa inn Viðskiptamenn og velja viðkomandi tengil.

2. Opna skal viðskiptamannsspjald fyrir viðskiptamann með færslur sem á að jafna.

3. Á flipanum Færsluleit, í flokknum Ferill, skal velja Fjárhagsfærslur. Velja skal línuna með viðkomandi færslu.

4. Í flipanum Aðgerðir í flokknum Eiginleikar veljið Jafna færslur. Í glugganum Jafna viðskm.færslur má sjá opnar færslur fyrir viðskiptamanninn.

5. Valdar eru línurnar með færslunum sem á að jafna færsluna við. Á flipanum Færsluleit, í flokknum Jöfnun, skal velja Setja kenni jöfnunar. Forritið setur inn þrjár stjörnur (***) - eða notandakennið í Kenni jöfnunar, ef notandi unnið er í kerfi með mörgum notendum.

6. Í hverja línu í reitnum Upphæð til jöfnunar er rituð upphæðin sem jafna á við færsluna. Ef engin færsla er rituð jafnar forritið sjálfkrafa við hámarksupphæðina. Hægt er að sjá upphæðina í reitnum Jöfnuð upphæð, neðst í glugganum Jafna viðskm.færslur.

7. Á flipanum Heim, í flokknum Vinna, skal velja Bóka jöfnun. Glugginn Bóka jöfnun birtist með fylgiskjalsnúmeri jöfnunarfærslunnar og nýjustu bókunardagsetningunni.

8. Velja hnappinn Í lagi til að bóka forritið.

9. Hafi bókaðar færslur leitt til lokaðra viðskiptamannafærslna þá eru þessar færslur hreinsaðar í reitnum Opin.

10. Til að sjá færslubókarfærslurnar skal fara í reitinn Leita og færa inn Viðskiptamenn og velja síðan viðkomandi tengil. Fletta að spjaldi fyrir viðeigandi viðskiptamann til að skoða fjárhagsfærslurnar.

11. Á færslulistanum sést að ekkert gátmerki er í reitnum Opin í línunni sem inniheldur færsluna sem jafnað var við að fullu.

Til athugunar
Eftir að færslan var valin úr glugganum Jafna viðskm.færslur, eða nokkrar færslur með því að setja kenni jöfnunar, inniheldur reiturinn Jöfnuð upphæð í bókarlínunni samantekt eftirstandandi upphæða í bókuðu færslunum sem voru valdar, nema reiturinn sé þegar útfylltur. Ef Jafna elstu er valið í reitnum Jöfnunaraðferð á viðskiptamannaspjaldinu verður greiðslan jöfnuð sjálfkrafa.

Verkhlutar