Síðasti greiðsludagur

Tilgreinir síðasta greiðsludag sem getur birst á þeim lánardrottnafærslum sem taka á með í runuvinnslu. Aðeins þær færslur sem hafa gjalddaga eða greiðsluafslátt með þessari dagsetningu eða fyrir hana, eru teknar með. Ef greiðsludagurinn er eldri en kerfisdagsetningin birtist viðvörun.

Finna greiðsluafsl.

Tilgreinir hvort runuvinnslan eigi að taka með lánardrottnafærslur sem veittur er greiðsluafsláttur af.

Nota forgang lánardr.

Tilgreinir hvort reiturinn Forgangur á spjöldum lánardrottins mun ákvarða í hvaða röð lánardrottnafærslur eru lagðar til greiðslu fyrir runuvinnslu. Runuvinnslan forgangsraðar lánardrottnum alltaf fyrir greiðslutillögur ef tilgreind er sú upphæð sem er til ráðstöfunar í reitnum Upphæð til ráðstöfunar (SGM).

Upphæð til ráðstöfunar (LCY)

Tilgreinir hámarksupphæð (í SGM) sem er í boði fyrir greiðslur.

Síðan býr keyrslan til greiðslutillögu á grundvelli þessarar upphæðar og gátreitnum Nota forgang lánardr.. Það mun aðeins innihalda lánardrottnafærslur sem hægt er að greiða að fullu.

Sleppa útfluttum greiðslum

Tilgreinir hvort runuvinnslan eigi ekki að setja inn greiðslubókarlínur fyrir skjöl þar sem greiðslur hafa þegar verið fluttar út í bankaskrá.

Leggja saman á lánardr.

Tilgreinir hvort runuvinnslan eigi að búa til eina línu á lánardrottin fyrir hvern gjaldmiðil þar sem fjárhagsfærslur eru til staðar.

Ef til dæmis lánardrottinn notar tvo gjaldmiðla býr keyrslan til tvær línur í greiðslubók viðkomandi lánardrottins. Runuvinnslan notar síðan reitinn Kenni jöfnunar þegar færslubókarlínurnar eru bókaðar til að jafna línurnar við lánardrottnafærslurnar.

Ef gátreiturinn er ekki valinn býr runuvinnslan til eina línu á reikning.

Eftir vídd

Tilgreinir víddirnar sem flokka skal greiðslutillögurnar eftir.

Ein greiðslutillaga fæst á hverja samsetningu víddargilda fyrir hvern gjaldmiðil sem lánardrottinn er með fjárhagsfærslur í.

Bókunardags.

Tilgreinir dagsetninguna sem birtist sem bókunardagsetning á færslubókarlínum sem eru stofnaðar fyrir runuvinnsluna.

Reikna út bókunardagsetningu úr Jöfnun. Gjalddagi

Tilgreinið hvort skiladagur á innkaupareikningur verður notað sem grunnur til að reikna greiðslubókunardagsetningu. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Setja inn skiladag sem bókunardagsetningu á greiðslubókarlínum.

Frávik gjalddaga jöfnunar

Tilgreinið tíma sem mun aðskilja bókunardagsetningu greiðslu frá skiladegi á reikningi. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að: Setja inn skiladag sem bókunardagsetningu á greiðslubókarlínum.

Númer upphafsskjals

Runuvinnslan færir sjálfkrafa í þennan reit með næsta tiltæka númeri í númeraröð fyrir bókarkeyrslu sem tengist útgreiðslubókinni. Þegar keyrslan er notuð birtist þetta fylgiskjalsnúmer í fyrstu útgreiðslubókarlínunni. Fjöldi fylgiskjalanna eykst um einn í hverri eftirfarandi bókarlínu. Einnig er hægt að færa í þennan reit handvirkt.

Nýtt fskj.nr í hverri línu

Tilgreinir hvort runuvinnslan eigi að fylla út greiðslubókarlínur með samfelldum fylgiskjalsnúmerum sem byrja á númerinu sem tiltekið er í reitnum Upphafsnúmer fylgiskjals.

Til athugunar
Ef reiturinn Tegund bankagreiðslu inniheldur Handfærður tékki og Leggja saman á lánardr. gátreiturinn er ekki valinn þá verður að velja Nýtt fskj.nr í hverri línu. Runuvinnslan notar síðan skjalnúmerið sem einstakt kenni fyrir tékkann.

Tegund mótreiknings

Tilgreinir reikningsgerð jöfnunar sem greiðslur í greiðslubókinni eru jafnaðar við.

Mótreikningur nr.

Tilgreinir reikningsnúmer jöfnunar sem greiðslur í greiðslubókinni eru jafnaðar við.

Ef Bankareikningur er valið í reitnum Mótreikningur nr. og bankareikningurinn sem er í reitnum Númer bankareiknings hefur annan gjaldmiðilskóða en SGM verða einungis færslur í sama gjaldmiðli og bankareikningurinn teknar með í keyrslunni.

Tegund bankagreiðslu

Ef bankareikningur er notaður sem mótreikningstegund er valin sú tegund tékka sem er notuð.