Til að gefa bankanum fyrirmæli um að flytja greiðsluupphæðir af bankareikningi viðskiptamannsins á reikning fyrirtækis þíns, stofnarðu innheimtu beingreiðslu sem inniheldur upplýsingar um bankareikning viðskiptamanns, sölureikningana sem um ræðir og umboð fyrir beingreiðslu. Úr innheimtufærslu beingreiðslu sem þá myndast er XML-skrá flutt út og hún send eða henni hlaðið upp í netbanka til úrvinnslu. Bankinn lætur vita af greiðslum sem hann getur ekki meðhöndlað og þá þarf að hafna viðkomandi innheimtufærslur fyrir beingreiðslur.

Til athugunar
Að safna greiðslum með SEPA-beingreiðslur, verður gengið á sölureikningi verður EURO.

Stofna innheimtu beingreiðslu

  1. Í reitinn Leit skal færa inn Innheimta beingreiðslu og velja síðan viðkomandi tengil.

  2. Í glugganum Innheimta með beinni skuldfærslu í flipanum Heim úr flokknum Nýtt skal velja Stofna innheimtu beingreiðslu.

  3. Í glugganum Stofna innheimtu með beinni skuldfærslu þarf að fylla reitina út eins og lýst er í eftirfarandi töflu.

    Reitur Lýsing

    Frá gjalddaga

    Tilgreina fyrsta gjalddaga greiðslunnar á sölureikningum sem þú vilt stofna innheimtu beingreiðslu fyrir.

    Til gjalddaga

    Tilgreina síðasta gjalddaga greiðslunnar á sölureikningum sem þú vilt stofna beina innheimtu beingreiðslu fyrir.

    Gerð viðskiptafélaga

    Tilgreina ef innheimta beingreiðslu er gerð fyrir viðskiptamenn af gerðinni Fyrirtæki eða Einstaklingur.

    Aðeins viðskiptamenn með gilt umboð

    Tilgreina ef innheimta beingreiðslu er stofnuð fyrir viðskiptamenn sem hafa gilt umboð fyrir beingreiðslu.

    Til athugunar
    Beingreiðsla er stofnuð þó svo reiturinn Kenni umboðs með beinni skuldfærslu sé ekki útfylltur á sölureikningnum.

    Aðeins reikningar með gilt umboð

    Tilgreina ef innheimta beingreiðslu er stofnuð eingöngu fyrir sölureikninga ef gilt umboð fyrir beingreiðslu er valið í reitnum Kenni umboðs með beinni skuldfærslu á sölureikningnum.

    Númer bankareiknings

    Tilgreina hvaða bankareikningar fyrirtækis þíns hin innheimta greiðsla verður flutt á úr bankareikningi viðskiptamanns.

    Heiti Bankareiknings

    Tilgreinir nafn bankareiknings sem þú velur í bankareikningsnúmer reitnum. Þessi reitur er fylltur út sjálfkrafa.

  4. Velja hnappinn Í lagi.

    Beingreiðslu er bætt við Innheimta með beinni skuldfærslu gluggann og ein eða fleiri innheimtufærsla fyrir beingreiðslu er stofnuð.

Flytja út innheimtufærslu beingreiðslu í bankaskrá

  1. Í glugganum Innheimta með beinni skuldfærslu í flipanum Heim úr flokknum Vinnsla skal velja Innheimtufærslur beingreiðslu.

  2. Í Færslur innheimtu með beinni skuldf. glugganum, veljið færsluna sem á að flytja út og svo, á flipanum Heim í hópnum Vinnsla, veljið Stofna beingreiðslu skrá.

  3. Vistar útflutningsskrá á staðsetningu þaðan sem hún er send eða henni hlaðið upp í netbanka til úrvinnslu.

    Í Færslur innheimtu með beinni skuldf. glugganum breytist reiturinn Staða innheimtu með beinni skuldfærslu í Skrá stofnuð. Í SEPA - Umboð með beinni skuldfærslu glugganum er reiturinn Teljari debetfærslna uppfærður um einn.

Ef ekki er hægt að meðhöndla útfluttu skrána, t.d. vegna þess að viðskiptavinurinn er gjaldþrota, er hægt að hafna innheimtufærslunni fyrir beingreiðslu. Ef útflutta skráin er meðhöndluð af bankanum er gjaldföllnum greiðslum sölureikninganna sjálfkrafa safnað af viðkomandi viðskiptavinum. Í því tilfelli er hægt að loka innheimtunni.

Hafna innheimtufærslu beingreiðslu

  • Í Færslur innheimtu með beinni skuldf. glugganum, veljið færsluna sem ekki var meðhöndluð og svo, á flipanum Heim í hópnum Vinnsla, veljið Hafna færslu.

    Gildið í reitnum Staða í glugganum Færslur innheimtu með beinni skuldf. er breytt í Hafnað.

Loka innheimtu beingreiðslu

  • Í Færslur innheimtu með beinni skuldf. glugganum, veljið færsluna sem var meðhöndluð og svo, á flipanum Heim í hópnum Vinnsla, veljið Loka innheimtu.

    Tengd innheimta beingreiðslu er lokuð.

Þá er hægt að bóka greiðslukvittanir fyrir viðkomandi sölureikninga. Hægt er að gera þetta á sama hátt og greiðslukvittanir eru vanalega bókaðar, s.s. í Skráning greiðslna glugganum, en einnig er hægt að bóka tengdu greiðslukvittunina beint úr Færslur innheimtu með beinni skuldf. glugganum. Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að. Bóka SEPA-greiðslukvittanir beingreiðslna.

Ábending

Sjá einnig