Á sjóðstreymisvinnublaðinu, er spá færslna sjóðinnstreymis og útstreymis skráðar reglulega með færslubókarkeyrslu. Hægt er að breyta handvirkt skráðu sjóðinnstreymi og útstreymi og færa inn viðbótarlínur. Til að meðhöndla allt þetta er mikilvægt að læra á sjóðstreymisvinnublaðið.
Eftirfarandi tafla lýsir röð verka til að framkvæma sjóðstreymisspár, með tengingum í efnisatriðin sem lýsa hvernig eigi að uppfæra sjóðstreymisspár. Verkin eru talin upp í sömu röð og þau eru yfirleitt framkvæmd.
| Til að | Sjá |
|---|---|
Skrá endurteknar handskráðar tekjur. | |
Skrá endurtekinn handskráðan kostnað. | |
Flytur sjálfkrafa upplýsingar úr svæðum fjárhags, innkaupa, sölu, þjónustu og eigna í sjóðstreymisvinnublaðið fyrir sjóðstreymisspá. | |
Skilja hvernig greiðsluskilmálar sjóðstreymis eru reiknaðir og notaðir. | |
Sjá dæmi um hvernig greiðsluskilmálar sjóðstreymis eru reiknaðir. | Dæmi: Útreikningur á dagsetningum sjóðstreymis og upphæðum opinna reikninga |