Dagsetningar og upphæðir sjóðsstreymisspár

Þetta efnisatriði lýsir algengum uppsetningarsamsetningum til að sýna hvernig sjóðstreymisspár eru gerðar.

Greiðsluskilmálar sjóðstreymis

Sjóðstreymisgreiðsluskilmálar virka á svipaðan hátt og hefðbundnir greiðsluskilmálar. Sjóðstreymisgreiðsluskilmálar verða að innihalda reiknireglu um gjalddaga sem notuð er til að reikna út gjalddaga. Auk þess geta greiðsluskilmálar sjóðstreymis innihaldið reiknireglu fyrir afsláttardagsetningu með afsláttarprósentu sem notuð er til að reikna dagsetningu og upphæð staðgreiðsluafsláttar. Eftir að viðskiptamanni eða lánardrottni hefur verið úthlutað greiðsluskilmálum sjóðstreymis er sjóðstreymisdagsetningin reiknuð út á grunni annað hvort gjalddaga eða dagsetningu staðgreiðsluafsláttar. Auk dagsetningu sjóðstreymisafsláttar hefur upphæð staðgreiðsluafsláttar einnig verið reiknuð.

Nánari upplýsingar um staðlaða greiðsluskilmála eru í Greiðsluskilmálar og Hvernig á að setja upp greiðsluskilmála.

Til athugunar
Ýmsir valkostir eru í boði fyrir uppsetning staðlaðra greiðsluskilmála og sjóðstreymisgreiðsluskilmála. Mismunandi uppsetningarsamsetningar hafa áhrif á það hvernig dagsetningar sjóðsstreymisspár og upphæðir eru reiknaðar. Gott er að kynna sér þessar uppsetningarsamsetningar til að skilja hvernig dagsetningar og upphæðir sjóðstreymisspáa eru reiknaðar.

Til athugunar
Sjóðstreymisgreiðsluskilmálar eru ekki gildir í ítölsku útgáfunni af Microsoft Dynamics NAV2016.

Reiknar dagsetningar og upphæðir sjóðstreymisspár á grunni uppsetningardæmis 1.

Sjóðsstreymisspá notar afsláttardagsetningu og upphæð staðgreiðsluafsláttar sem eru skilgreindar í svæðinu Greiðsluskilmálakóti sjóðstreymis í Viðskiptamaður töflu og svæðinu Greiðsluskilmálakóti sjóðstreymis í Lánardrottinn töflu.

Eftirfarandi tafla lýsir uppsetningardæminu.

Uppsetning nafn reitar	Uppsetning skilgreininga
Greiðsluskilmálakóti sjóðstreymis í töflunni Viðskiptamaður eða Greiðsluskilmálakóti sjóðstreymis í töflunni Lánardrottinn	Reiturinn er uppsettur og inniheldur greiðsluskilmála sjóðstreymis með staðgreiðsluafslætti.
Íhuga CF greiðsluskilmála í glugganum Sjóðstreymisáætlunarspjald	Gátreiturinn er valinn.
Íhuga afslátt í glugganum Sjóðstreymisáætlunarspjald	Gátreiturinn er valinn.
Vinnudagsetning	Fyrir eða á dagsetningu staðgreiðsluafsláttar sem er skilgreind í greiðsluskilmála sjóðstreymis.

Reiknar dagsetningar sjóðstreymisspár og upphæðir byggðar á uppsetningardæmi 2.

Sjóðsstreymisspá notar gjalddaga og fulla upphæð sem eru skilgreind í svæðinu Greiðsluskilmálakóti sjóðstreymis í Viðskiptamaður töflu og svæðinu Greiðsluskilmálakóti sjóðstreymis í Lánardrottinn töflu, bæði í dæmi A og dæmi B.

Eftirfarandi tafla lýsir uppsetningardæmi A.

Uppsetning nafn reitar	Uppsetning skilgreininga
Greiðsluskilmálakóti sjóðstreymis í töflunni Viðskiptamaður eða Greiðsluskilmálakóti sjóðstreymis í töflunni Lánardrottinn	Reiturinn er uppsettur og inniheldur greiðsluskilmála sjóðstreymis án staðgreiðsluafsláttar.
Íhuga CF greiðsluskilmála í glugganum Sjóðstreymisáætlunarspjald	Gátreiturinn er valinn.
Íhuga afslátt í glugganum Sjóðstreymisáætlunarspjald	Á ekki við
Vinnudagsetning	Á ekki við

Eftirfarandi tafla lýsir uppsetningardæmi B.

Uppsetning nafn reitar	Uppsetning skilgreininga
Greiðsluskilmálakóti sjóðstreymis í töflunni Viðskiptamaður eða Greiðsluskilmálakóti sjóðstreymis í töflunni Lánardrottinn	Reiturinn er uppsettur og inniheldur greiðsluskilmála sjóðstreymis með staðgreiðsluafslætti.
Íhuga CF greiðsluskilmála í glugganum Sjóðstreymisáætlunarspjald	Gátreiturinn er valinn.
Íhuga afslátt í glugganum Sjóðstreymisáætlunarspjald	Á ekki við
Vinnudagsetning	Eftir að dagsetning staðgreiðsluafsláttar er skilgreind í greiðsluskilmálum sjóðstreymis.

Reiknar dagsetningar sjóðstreymisspár og upphæðir byggðar á uppsetningardæmi 3.

Sjóðsstreymisspá notar staðlaða afsláttardagsetningu og afsláttarupphæð í bæði dæmi A og dæmi B.

Eftirfarandi tafla lýsir uppsetningardæmi A.

Uppsetning nafn reitar	Uppsetning skilgreininga
Íhuga CF greiðsluskilmála í glugganum Sjóðstreymisáætlunarspjald	Gátreiturinn er ekki valinn.
Kóti greiðsluskilmála í töflunni Viðskiptamaður eða Kóti greiðsluskilmála í töflunni Lánardrottinn	Reiturinn er uppsettur og inniheldur staðlaða greiðsluskilmála með staðgreiðsluafslætti.
Íhuga afslátt í glugganum Sjóðstreymisáætlunarspjald	Gátreiturinn er valinn.
Vinnudagsetning	Fyrir eða á dagsetningu staðlaðs staðgreiðsluafsláttar sem er skilgreind í stöðluðum greiðsluskilmála sjóðstreymis.

Eftirfarandi tafla lýsir uppsetningardæmi B.

Uppsetning nafn reitar	Uppsetning skilgreininga
Íhuga CF greiðsluskilmála í glugganum Sjóðstreymisáætlunarspjald	Gátreiturinn er valinn.
Greiðsluskilmálakóti sjóðstreymis í töflunni Viðskiptamaður eða Greiðsluskilmálakóti sjóðstreymis í töflunni Lánardrottinn	Reiturinn er ekki uppsettur og inniheldur ekki greiðsluskilmála sjóðstreymis.
Kóti greiðsluskilmála í töflunni Viðskiptamaður eða Kóti greiðsluskilmála í töflunni Lánardrottinn	Reiturinn er uppsettur og inniheldur staðlaða greiðsluskilmála með staðgreiðsluafslætti.
Íhuga afslátt í glugganum Sjóðstreymisáætlunarspjald	Gátreiturinn er valinn.
Vinnudagsetning	Fyrir eða á dagsetningu staðlaðs staðgreiðsluafsláttar sem er skilgreind í stöðluðum greiðsluskilmála sjóðstreymis.

Reiknar dagsetningar sjóðstreymisspár og upphæðir byggðar á uppsetningardæmi 4.

Sjóðsstreymisspá notar staðlaðan gjalddaga og fulla upphæð í dæmi A, dæmi B og dæmi C.

Eftirfarandi tafla lýsir uppsetningardæmi A.

Uppsetning nafn reitar	Uppsetning skilgreininga
Íhuga CF greiðsluskilmála í glugganum Sjóðstreymisáætlunarspjald	Gátreiturinn er ekki valinn.
Íhuga afslátt í glugganum Sjóðstreymisáætlunarspjald	Gátreiturinn er ekki valinn.

Eftirfarandi tafla lýsir uppsetningardæmi B.

Uppsetning nafn reitar	Uppsetning skilgreininga
Íhuga CF greiðsluskilmála í glugganum Sjóðstreymisáætlunarspjald	Gátreiturinn er ekki valinn.
Kóti greiðsluskilmála í töflunni Viðskiptamaður eða Kóti greiðsluskilmála í töflunni Lánardrottinn	Reiturinn er uppsettur og inniheldur staðlaða greiðsluskilmála með staðgreiðsluafslætti.
Íhuga afslátt í glugganum Sjóðstreymisáætlunarspjald	Gátreiturinn er valinn.
Vinnudagsetning	Eftir að stöðluð dagsetning staðgreiðsluafsláttar er skilgreind í stöðluðum greiðsluskilmálum.

Eftirfarandi tafla lýsir uppsetningardæmi C.

Uppsetning nafn reitar	Uppsetning skilgreininga
Íhuga CF greiðsluskilmála í glugganum Sjóðstreymisáætlunarspjald	Gátreiturinn er valinn.
Greiðsluskilmálakóti sjóðstreymis í töflunni Viðskiptamaður eða Greiðsluskilmálakóti sjóðstreymis í töflunni Lánardrottinn	Reiturinn er ekki uppsettur og inniheldur ekki greiðsluskilmála sjóðstreymis.
Kóti greiðsluskilmála í töflunni Viðskiptamaður eða Kóti greiðsluskilmála í töflunni Lánardrottinn	Reiturinn er uppsettur og inniheldur staðlaða greiðsluskilmála með staðgreiðsluafslætti.
Íhuga afslátt í glugganum Sjóðstreymisáætlunarspjald	Gátreiturinn er valinn.
Vinnudagsetning	Eftir að stöðluð dagsetning staðgreiðsluafsláttar er skilgreind í stöðluðum greiðsluskilmálum.

Til athugunar
Til að skoða dæmi um það hvernig sjóðsstreymisspárdagsetningar og upphæðir eru reiknaðar út frá uppsetningaraðstæðum sem lýst er í efnisatriðinu skal skoða Dæmi: Útreikningur á dagsetningum sjóðstreymis og upphæðum opinna reikninga.

Sjá einnig

Greiðsluskilmálar
Greiðsluskilmálakóti sjóðstreymis
Greiðsluskilmálakóti sjóðstreymis
Kóti greiðsluskilmála
Kóti greiðsluskilmála
Reikna greiðsluafsl. af kreditreikn.
Dagsetning greiðsluafsláttar
Gjalddagi
Dagsetning greiðsluafsláttar
Gjalddagi

Verkhlutar

Hvernig á að setja upp greiðsluskilmála
Hvernig á að skrá vinnublaðslínur sjóðstreymis

Hugtök

Dæmi: Útreikningur á dagsetningum sjóðstreymis og upphæðum opinna reikninga