Þetta efnisatriði sýnir hvernig dagsetningar og upphæðir sjóðsstreymisspár eru reiknaðar fyrir opinn sölureikning.
Reikna sjóðsstreymisspárdagsetningar og -upphæðir
Ef skilmálar greiðsluafsláttar eru útrunnir gerir sjóðstreymisspáin ráð fyrir því að viðskiptamaðurinn muni greiða á þeirri dagsetningu þegar skilmálanir renna út og fá afslátt. Ef skilmálar greiðsluafsláttar eru útrunnir gerir sjóðstreymisspáin ráð fyrir því að viðskiptamaðurinn muni greiða á gjalddaga og ekki fá afslátt.
Dæmi
Eftirfarandi listi lýsir dæminu sem er notað til að sýna hvernig dagsetningar og upphæðir sjóðstreymisspár eru reiknaðar.
-
Reikningsdagsetningin er 1. janúar 2013.
-
Upphæðin á reikningnum er 100,00 í staðbundnum gjaldmiðli (SGM).
-
Greiðsluskilmálar reiknings eru 14 dagar/5 dagar-2%.
-
Greiðsluskilmálar sjóðstreymis eru 21 dagar/3 dagar-4%.
Niðurstöður
Þessi kafli notar uppsetningardæmin sem lýst er í efnisatriðinu Dagsetningar og upphæðir sjóðsstreymisspár til sýna niðurstöður útreiknings fyrir spádagsetningar og upphæðir sjóðstreymis.
Niðurstöður á grundvelli uppsetningaraðstæðna 1
Eftirfarandi tafla sýnir dagsetningar sjóðsstreymisspár og upphæðir sem byggðar eru á uppsetningu í dæmi 1.
| Vinnudagsetning | Dagsetning sjóðstreymisspár | Upphæð sjóðstreymisspár |
|---|---|---|
Allar vinnudagsetningar milli 1. janúar, 2013 og 4. janúar, 2013 | 4. janúar 2013 | 96 |
Niðurstöður á grundvelli uppsetningaraðstæðna 2
Eftirfarandi tafla sýnir dagsetningar sjóðsstreymisspár og upphæðir sem byggðar eru á uppsetningu í dæmi 2.
| Vinnudagsetning | Dagsetning sjóðstreymisspár | Upphæð sjóðstreymisspár |
|---|---|---|
Allar vinnudagsetningar eftir 5. janúar, 2013 | 22. janúar 2013 | 100% |
Niðurstöður á grundvelli uppsetningaraðstæðna 3
Eftirfarandi tafla sýnir dagsetningar sjóðsstreymisspár og upphæðir sem byggðar eru á uppsetningu í dæmi 3.
| Vinnudagsetning | Dagsetning sjóðstreymisspár | Upphæð sjóðstreymisspár |
|---|---|---|
Allar vinnudagsetningar milli 1. janúar, 2013 og 6. janúar, 2013 | 6. janúar 2013 | 98 |
Niðurstöður á grundvelli uppsetningaraðstæðna 4
Eftirfarandi tafla sýnir dagsetningar sjóðsstreymisspár og upphæðir sem byggðar eru á uppsetningu í dæmi 4.
| Vinnudagsetning | Dagsetning sjóðstreymisspár | Upphæð sjóðstreymisspár |
|---|---|---|
Allar vinnudagsetningar 7. janúar, 2013 | 15. janúar 2013 | 100% |