Tilgreinir uppsetningarupplýsingar um sjóðstreymisspá, svo sem númer sjóðstreymisspár og samsetningar afsláttar og greiðsluskilmála. Þar eru jafnframt upphafs - og lokadagsetning þegar áætlunargildi fjárhags eru tekin með í útreikningi og upphafs - og lokadagsetning þegar handvirkar greiðslur eru teknar með í útreikningi.
| Tafla Sjóðstreymisspá |
| Sjá einnig |
 |