Þegar þú hefur skilgreint lánardrottnahlutann í Microsoft Dynamics NAV er fyrsta skrefið í stjórnun lánardrottna að skrá upphæðir sem þarf að greiða. Ef pöntun hefur verið stofnuð breytir þú henni í reikning þegar vörurnar hafa borist. Ef engin pöntun er til getur þú stofnað reikninginn handvirkt. Þú skráir afslætti, sendingargjöld og aðra kostnaðarauka á reikninginn áður en þú bókar hann. Ef einhverjir viðbótarkostnaðaraukar verða til getur þú bókað þá á sérstakan reikning og tengt þá vörunni.
Með Microsoft Dynamics NAV er auðvelt að forgangsraða greiðslum og taka tillit til aukakostnaðar vegna seinkunar og afslátta þegar greitt er fljótt. Þú getur skráð greiðslur í færslubók og síðan prentað ávísanir áður en greiðslubókin er bókuð.
Þú jafnar reikninga við greiðslur til að loka þeim. Þú getur jafnað greiðslu við viðkomandi reikning þegar þú bókar greiðsluna eða eftir það. Reiturinn Jöfnunaraðferð á lánardrottnaspjaldinu ákveður hvort þú verður að jafna handvirkt eða hvort það er gert sjálfvirkt. Þú getur alltaf jafnað færslur handvirkt. En ef jöfnunaraðferðin fyrir lánardrottin er Jafna elstu og þú tilgreinir ekki fylgiskjal fyrir greiðsluna sem jafna á við verður greiðslan jöfnuð við elstu opnu færsluna fyrir þennan lánardrottin.
Hægt er að flytja inn launafærslur sem sá sem sér um launaútreikning hefur sent.
Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst. Verkin eru talin upp í sömu röð og þau eru yfirleitt framkvæmd.
| Til að | Sjá |
|---|---|
Stofna innkaupareikning, með því að breyta pöntun í reikning eða með því að færa reikninginn inn handvirkt og bóka reikninginn. | |
Leiðrétta innkaupareikninga svo að þeir stemmi við reikningana sem þú færð frá lánardrottni. | |
Flytjið inn bankayfirlitsskrár, forgangsraðið greiðslum á lykla fyrir greiðsluafslætti og dráttarvexti, notið sjálfvirkar greiðslur og flytjið greiðslur í bankaskrá. | |
Flytja út lánardrottinsgreiðsluupplýsingar í skrá til vinnslu í netbanka. Almenn útgáfa Microsoft Dynamics NAV styður SEPA-kreditfærslusnið. Í heimalandi þínu / svæði geta önnur snið fyrir rafrænar greiðslur kunna að vera tiltækir. | Greiða með umreikningsþjónustu bankagagna eða SEPA-kreditfærslu |
Jafna greiðslur við reikninga. | |
Flytjið inn launafærslur úr launakerfi í gluggann Færslubók til að jafna og bóka færslur í fjárhag og á bankareikninga. |