Stjórnun reiðufjár er notað til að stýra bankareikningum fyrirtækisins. Einn af aðal eiginleikum sjóðsstjórnunar er Bankareikningsspjald glugginn sem inniheldur bankaupplýsingar fyrirtækisins.
Byggt á uppsetningu bankareikningsspjaldsins, geturðu afstemmt mótteknar og sendar greiðslur með því að flytja inn bankafærsluskrár og nota sjálfvirk jöfnun, með af virkni til að fara yfir jafnanir og breyta þeim handvirkt. Einnig er hægt að afstemma mótteknar greiðslur handvirkt án þess að flytja inn bankafærsluskrár. Að auki geturðu ógilt bókaðra ávísana og afstemmt bankareikninginn með bankafærslum sem eru afleiðing af afstemmingu greiðslna.
Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í efnisatriði þar sem þeim er lýst. Verkin eru talin upp í sömu röð og þau eru yfirleitt framkvæmd.
| Til að | Sjá |
|---|---|
Í Greiðsluafstemmingarbók glugganum flyturðu inn bankaskrár með greiðslufærslum, jafnar greiðslur á viðkomandi opnar færslur, byggt á greiðslujafnareglum eða vörpun texta á reikning. Í Jöfnun greiðslu glugganum ferðu yfir sjálfvirk jafnanir með því að skoða upplýsingar um samsvörun gagna úr sjálfvirku jöfnuninni eða jafnar eða endurjafnar handvirkt greiðslur byggt á þeim opnu færslum sem koma til greina. Bókaðu greiðsluafstemmingarbókina til að loka jöfnuðum opnum færslum, bóka greiðslur vörpunar texta á reikning á tiltekna reikninga, og stofna fjárhagsfærslur bankareiknings fyrir allar bókaðar færslubókarlínur. | |
Í Skráning greiðslna glugganum jafnarðu handvirkt greiðslur inn á bankareikninginn, setja vexti á greiðslur sem fallnar eru á gjalddaga, meðhöndla greiðsluafslætti og að finna ákveðin ógreidd fylgiskjöl sem greiðslur eru gerðar til. Að síðustu bókarðu jafnaðar greiðslur sem stakar greiðslur eða fastaupphæðargreiðslur. | |
Fylla út og bóka færslubækur, merkja fjárhagsreikninga fyrir afstemmingu og afstemma lausafjárreikninga. | |
Bóka færslur milli bankareikninga í sama gjaldmiðli, með sama gjaldmiðilskóta og með öðrum gjaldmiðilskótum. | |
Stemma af bankareikninga, fylla út afstemmingar banka, leiðrétta afstemmingarlínur, jafna bankayfirlitsfærslur við færslur í bókun, leiðréttar rangar bankayfirlitsfærslur, bóka færslur, bóka afstemmingar og skoða bankareikningsfærslur og bankayfirlit. |