Opnið gluggann Útistandandi - Gjaldfallið.

Inniheldur samantekt á útistandandi og gjaldföllnu.

Í dálknum Tímabil, vinstra megin, eru dagsetningar sem eru ákvarðaðar með tímabilinu sem hefur verið valið. Tímabil er valið í reitnum Skoða eftir.

Þegar skrunað er upp og niður eru upphæðirnar reiknaðar eftir því tímabili sem er valið.

Dálkur Lýsing

Viðskiptamaður - Gjaldfallið

Sýnir upphæð, sem er fallin í gjalddaga, allra viðskiptamanna sem sýndir eru í dálknum Tímabil.

Lánardr. - gjaldfallið

Sýnir upphæð, sem er fallin í gjalddaga, allra lánardrottna sem sýndir eru í dálknum Tímabil.

Útistandandi - gjaldfallið

Sýnir muninn á milli upphæða í dálkunum Viðskiptamaður - Gjaldfallið og Lánardrottinn - Gjaldfallið. Dálkurinn sýnir smávaxandi heildartölu við lok þess tímabils sem sýnt er í vinstri dálknum.

Upphæðirnar eru reiknaðar í útistandi og gjaldföllnu hverja af annarri sem summu af opnum viðskiptamanna- og lánardrottnafærslum.

Mikilvægt
Í dálknum Útistandandi - Gjaldfallið eru aðeins þær greiðslur sem búist er við frá viðskiptamönnum og borga þarf lánardrottnum. Hann felur ekki í sér aðrar aðgerðir sem hafa áhrif á greiðsluflæði eða lausafjárstöðu við byrjun á tímabili. Þess vegna standa upphæðir í dálknum ekki fyrir lausafjárstöðu við lok tímabils.

Ábending

Sjá einnig