Tilgreinir yfirlit yfir sjóðstreymisspána.
Þar fást upplýsingar um sjóðinnstreymi og -útstreymi sem bera má saman við tölur og fjárhagsáætlanir frá fyrri árum. Þetta gefur möguleika á að spá fyrir um þau svið sem skila mestu reiðufé, draga úr líkum á tapi reiðufjár, leiðrétta óraunhæfar fjárhagsáætlanir o.s.frv.
Taflan, sem inniheldur alla sjóðstreymisreikninga, er notuð til að stjórna sjóðstreymisspám. Þegar sjóðstreymisreikningur er stofnaður eru ýmsar grunnupplýsingar tilgreindar, svo sem heiti og tegund reikningsins. Einnig þarf að tengja kenninúmer við reikninginn. Þegar það númer er fært inn í færslubók eru grunnupplýsingar úr reikningnum sjálfkrafa notaðar.
Sjóðstreymisreikningar eru birtir í tveimur mismunandi gluggum:
-
Í glugganum Myndrit fyrir sjóðstreymisreikninga birtast allir sjóðstreymisreikningarnir, ein lína fyrir hvern reikning, svo að takmarkaður fjöldi reita fylgir hverjum reikningi.
-
Í glugganum Kort fyrir sjóðstreymisreikninga er spjald fyrir sérhverja línu í töflunni fyrir sjóðstreymisreikninga. Þótt notandinn vinni með einungis einn reikning í einu er hægt að sjá marga fleiri reiti fyrir viðkomandi sjóðstreymisreikning.
Stofna skal alla sjóðstreymisreikninga í þessari töflu.