Opnið gluggann Sjóðstreymi til ráðstöfunar eftir tímab..

Tilgreinir samantekt af áætluðum upphæðum fyrir hverja upprunagerð, eftir tímabili, sem hægt er að fletta. Línurnar tákna stök tímabil og dálkar tákna upprunategundir í sjóðsstreymisspá. Tímabilin geta verið dagar, vikur, mánuðir, fjórðungar eða ár. Auk þess er hægt að velja hvort upphæðir birtast sem nettóbreyting eða staða við lok tímabils.

Valkostir

Dálkur Lýsing

Tímabil

Dagsetningaraðir sem eru ákvarðaðar af tímabilinu sem er valið í reitnum Skoða eftir. Skoða má upphæðirnar eftir 1 (degi), 7 (viku), 31 (mánuði), 3 (ársfjórðungi), 12 (ári) eða eftir reikningstímabili. Reikningstímabil eru sett upp í töflunni Reikningstímabil.

Útistandandi

Upphæð áætlaðra krafna sem tekjur sem vænst er á tilteknu tímabili.

Sölupantanir

Upphæð sölupantana sem tekjur sem vænst er á tilteknu tímabili.

Þjónustupantanir

Upphæð þjónustupantana sem tekjur sem vænst er á tilteknu tímabili.

Eignaafskráning

Áætluð upphæð í reitnum Áætluð innkoma við afskrán.. Upphæðarinnar er vænst sem mögulegra tekna á tilteknu tímabili.

Handvirkar tekjur

Upphæð handskráðra tekna á tilteknu tímabili.

Gjaldf.skuldir

Upphæð skulda sem tekjur sem vænst er á tilteknu tímabili.

Innkaupapantanir

Upphæðin í innkaupapöntunum sem metinn kostnaður á tilteknu tímabili.

Kostnaðaráætlun eigna

Upphæð á fjárhagsáætlun sem verður varið til fjárfestinga eigna á tilteknu tímabili. Til að taka með upphæðina í sjóðstreymi þarf að velja gátreitinn Áætluð eign.

Handvirkur kostnaður

Upphæð handskráðs kostnaðar á tilteknu tímabili.

Ábending

Sjá einnig